Storno factura – corectarea diferențelor de valoare a stocului
Realizarea stornării unei facturi în condițiile în care prețul de achiziție al produselor este la fel cu cel al produselor intrate inițial în stoc se poate realiza astfel, ținând cont de tipul de factură utilizat:
I. Factura internă – utilizând acest tip de factură se parcurg următorii pași:
1. Înregistrarea inițială a facturii interne de furnizor
Intrări -> submodulul Intrări -> Facturi furnizori -> Adaug
Aici se completează datele și dăm Adaugă din bara de sus și căutăm contul aferent 371.01-Mărfuri cu ridicata.
Ulterior, se apasă pe butonul Caut și selectăm produsul dorit. Se completează cantitatea achiziționată și prețul de achiziție și apăsăm butonul Salvez.
De asemenea, apăsăm butonul Validez din bara de sus din partea stângă și, ulterior, trebuie realizată recepția mărfii prin apăsarea butonului Creez NIR.
Se constată că primim un mesaj prin care se confirmă realizarea recepției de marfă:
2. Înregistrarea facturii ștorno
Intrări -> submodulul Intrări -> Facturi furnizori -> Adaug -> din listă selectăm Ștorno factură
În fereastra deschisă se apasă butonul Caut și se selectează produsele, urmând ca la final să apăsăm butonul Salvez.
Următorul pas constă în apăsarea butonului Validează din bara de sus pentru a efectua recepția mărfii. În acest context, se va apăsa butonul Creez NIR din aceeași bară, iar ulterior se va înregistra mesajul de confirmare a recepției mărfii.
II. Factura externă – în acest context s-a aplicat un curs valutar inițial inferior comparativ cu cel utilizat în cazul facturii de ștorno. Pentru a gestiona acest tip de factură, se vor parcurge următorii pași:
1. Adăugare factură externă
Intrări -> submodulul Intrări -> Facturi furnizori -> Adaug -> iar în fereastra deschisă la tipul documentului selectăm Factură externă
La acest tip de factură va trebui să selectăm și devizul și să stabilim cursul valutar prin acționarea butonului BNR:
Se urmează pașii de la factura internă prin acționarea butonului Adaug din bara de sus și completarea datelor aferente.
De asemenea, se constată că se generează același mesaj prin care ni se confirmă recepția mărfii:
2. Adăugare ștorno pentru factură externă:
În mod similar, pentru factura externă, se respectă aceiași pași de adăugare a facturii de ștorno, precum în cazul facturii interne.
Pentru a căuta cantitatea necesară pentru ștorno factura externă, se apasă butonul Caut, se selectează înregistrarea dorită, iar apoi se apasă butonul Salvez.
Ulterior, se apasă pe butonul Validez din bara de sus din partea stângă. De asemenea, următorul pas este de a realiza recepția mărfii prin apăsarea butonului Creez NIR, poziționat tot în partea de sus.
Se constată că la generare NIR pentru ștorno factură externă apare eroare întrucât există stoc negativ:
Această notificare este din cauza diferenței de curs valutar aplicate la această factură externă.
Soluția 1: se trece pe factura de ștorno cursul valutar din data facturii inițiale și se generează NIR sau, la generarea NIR-ului, se trece cursul valutar din ziua facturii inițiale.
Soluția 2: în cazul în care diferențele de valoare sunt provenite din alte surse, putem aplica următorii pași:
- se accesează modulul Instrumente din partea de mai sus, cu toate tab-urile închise, și se selectează butonul Setări generale. În fereastra deschisă se bifează Se permit ieșiri din gestiune fără existența stocului.
În continuare vom reveni în modulul Intrări și vom accesa factura pentru care am înregistrat un stoc negativ și vom apăsa butonul Creez NIR.
Mai departe vom accesa modulul Stocuri -> submodulul Stocuri -> Mărfuri cu ridicata, unde se constată diferențele de stoc.
Următorul pas este reglarea cantităților din stoc, astfel, vom accesa modulul Interne -> Documente interne -> P.V. diferențe inventar -> și apăsăm butonul Adaug din bara de sus din partea stângă -> iar în fereastra deschisă apăsăm pe butonul Corectez +/- stoc.
Vom accepta corecția și în fereastra care ni se va deschide vom selecta tipul de stoc operat, în cazul de față Mărfuri cu ridicata. De asemenea, vom debifa Corecția stocului va ține cont de preț. Iar în final vom apăsa butonul Corectez.
