Gestionarea diferențelor de valoare la importul facturilor din SPV în Nexus – Articol special pentru ajustarea zecimalelor
Introducere
La importul facturilor din SPV, valoarea totală a facturii este transmisă într-un singur câmp, cumulat pe cote de TVA. În Nexus, însă, valoarea se calculează individual pentru fiecare produs, ceea ce poate genera diferențe între totalul liniilor din Nexus și suma din eFactura. Aceste variații apar, de regulă, din cauza zecimalelor utilizate la calcul și a rotunjirilor.
Pentru a evita ajustările manuale și a menține concordanța contabilă, am dezvoltat o funcționalitate care permite adăugarea automată a diferenței direct pe factură, printr-un articol special definit de utilizator. Astfel, totalul facturii din Nexus va corespunde celui din eFactura, eliminând discrepanțele și simplificând procesul de import.
Ghid rapid de configurare
Pentru configurarea articolului de diferențe, accesați modulul Facturi Furnizori și deschideți pagina de Opțiuni, din partea dreapta a modulului. La opțiunea Articol diferențe calcul zecimale, selectați din nomenclator articolul pe care doriți să îl folosiți pentru contabilizarea diferențelor.
Astfel, la importul unei facturi din SPV, orice diferență de valoare apărută din rotunjiri sau zecimale va fi adăugată automat pe acest articol special, menținând concordanța dintre totalul din Nexus și cel din eFactura.
Este important de subliniat că, pentru a ne asigura că nu apar alte probleme la import care ar putea genera diferențe de valoare mai mari, în opțiunile modulului Facturi Furnizori există setarea Corecție bază TVA maximă, setată implicit la valoarea 1.
Astfel, dacă la import rezultă o diferență mai mare de 1 leu între valoarea din eFactura și valoarea din Nexus, programul va genera o eroare, iar factura nu va putea fi importată.
Această opțiune poate fi modificată de către utilizator, însă recomandăm să nu fie setată o valoare mai mare de 1 leu pentru a păstra acuratețea și siguranța importurilor.
