Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Banca in lei - Prezentare interfață


Banca in lei

Evidenta platilor si incasarilor in lei prin banca. Posibilitatea de a tine evidenta documentelor de incasare/plata pe analiticele contului 5121 (mai multe conturi la banci), repartizare sume pe efecte comerciale (CEC-uri, BO), import de date din alte fisiere folosind protocolul Importex.

Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: +/-, Tip doc., Nr. doc., Ziua, Beneficiar/Platitor, Suma, Cont, Explicatii, Tip Beneficiar/Platitor, Jurnal TVA, Valid, Anulat, Data crearii, User creare, Data modificarii, User modificare, Cont TVA, Tva, Cont banca, Seria doc., Data doc., Agent de vanzare, Centru de profit, Casier, Buget, Punct de lucru Beneficiar/Platitor, Id Beneficiar/Platitor, Incasari, Plati, Suma nerepartizata, Zona comerciala, In curs de aprobare, Cont IBAN partener, Document corespondent, Document split TVA, Analitic punct de lucru, Punct de lucru corespondent, Id importex, Id extern, Denumire cont (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Cont, Agent de vanzare, Document corespondent, Document split TVA, Tip doc., Data doc., Beneficiar/Platitor, Casier, Zona comerciala, User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Tip doc., Cont, Beneficiar/Platitor, Agent de vanzare, Zona comerciala (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
  • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
  • Adaug - Adauga un articol nou
  • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
  • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
  • Repartizez - Se repartizeaza automat suma pentru a stinge soldurile analitice.
  • Export - Se deschide procedura de export a datelor
  • Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere
  • Anulez - Anulez document curent
  • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
  • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
  • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
  • Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta
  • Import - Se deschide procedura de import a datelor dintr-un fisier Excel sau Text.
  • Inchid - Inchid fereastra curenta
  • Generare O.P. - Generare Ordine de Plata din luna anterioara sau conturi D112


    Configurari

  • Nr.luni cautare facturi - Vechimea maxima a facturilor in fereastra de repartizare (0 = fara limita)
  • Preia sold initial an din balanta - Daca e bifat, soldul initial al anului este preluat din balanta de verificare. In caz contrar, soldul initial este calculat doar din documente
  • Cumulare documente la import - Cumulare documente pe zi, cont corespondent si platitor/beneficiar
  • Implicit data curenta la adaugare - Mod preluare data document. Bifat:Preia automat data curenta la adaugarea documentelor noi (numai daca aceasta este in sesiunea selectata). Debifat: Preia data ultimului document adaugat (daca exista) sau prima data din sesiunea curenta. Implicit: Bifat
  • C.Profit prioritar din gestiunea facturii - Centru Profit prioritar din gestiunea facturii, pentru generarea articolelor contabile
  • TVA 0 = sc. drept deduc. - Monetarele pentru vanzarile cu amanuntul pentru care tva este zero sunt incluse in jurnalul TVA ca scutite cu drept deducere
  • Filtru facturi pe nivel 1 analitic - La repartizarea facturilor vor fi aduse documente filtrand doar dupa primul grup de cifre din cadrul simbolului.
  • Cont banca tranzactii ContClient.ro - Cont banca operare incasari online de pe platforma ContClient.ro
  • Tratare dublaje atribute la import - Modul de tratare a situatiilor in care inregistrarile adaugate prin import exista deja in baza de date: Eroare - Procedura intoarce o eroare iar importul este oprit; Sari peste - Procedura va omite, fara eroare, prelucrarea inregistrarii curente trecand automat la urmatoarea inregistrare.
  • Ordine repartitie automata la import fisier - Ordinea facturilor aflate in sold pentru repartizarea sumelor in cadrul importului incasarilor/platilor dintr-un fisier in care repartizarile nu sunt specificate
  • Importa incasari/plati direct validate - Bifati setarea daca doriti ca tranzactiile sa fie importate automat ca fiind validate
  • Facturare comenzi la Import Extrase - 'La importul extraselor de cont, in cazul in care nu sunt gasite facturi de repartizat, se vor factura proformele'
  • Cont intermediar implicit - Cont intermediar implicit
  • Repartizare in avansuri - Daca aceasta optiune este bifata, la validare utilizatorul este intrebat daca doreste sa repartizeze suma (ramasa de repartizat) in avansuri
  • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului
  • Deschide modulul fara a aduce inregistrarile - Deschidere modul cu sau fara date. Bifat: La deschiderea modulului nu vor fi aduse inregistrarile. Debifat: La deschiderea modulului vor fi aduse inregistrarile. Implicit: Debifat
  • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
  • Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.
  • Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor
  • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
  • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
  • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
  • Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)


    Rapoarte

  • Jurnal banca
  • Nota analitica
  • Incasari pe agenti
  • Borderou plati centre profit
  • Nota contabila centralizata
  • Ordin de plata
  • Borderou documente
  • Situatie diferente de curs
  • Sursa date formulare anexe la banca in lei
  • Functii custom - Raport
  • Functii custom - Formular

    •     Efectuare plăți și încasări cu documente compuse
    • Retragere bani din bancă