Banca in lei - Prezentare interfață

Banca in lei

Evidenta platilor si incasarilor in lei prin banca. Posibilitatea de a tine evidenta documentelor de incasare/plata pe analiticele contului 5121 (mai multe conturi la banci), repartizare sume pe efecte comerciale (CEC-uri, BO), import de date din alte fisiere folosind protocolul Importex.

Functionalitati de baza

Posibilitate grupare dupa: Cont banca, Cont, Agent de vanzare, Tip doc., Document corespondent, Document split TVA, Data doc., Beneficiar/Platitor, Casier, Zona comerciala, User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).

Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Tip doc., Cont, Beneficiar/Platitor, Agent de vanzare, Zona comerciala (vezi utilizare filtrari).

Operatii in fereastra principala a modulului:

Sterg - Sterg inregistrarea curenta

Adaug - Adauga un articol nou

Refresh - Aduc din nou datele pe ecran

Deschid - Deschid inregistrarea curenta

Repartizez - Se repartizeaza automat suma pentru a stinge soldurile analitice.

Export - Se deschide procedura de export a datelor

Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere

Anulez - Anulez document curent

Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran

Rapoarte - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.

Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale

Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta

Import - Se deschide procedura de import a datelor dintr-un fisier Excel sau Text.

Inchid - Inchid fereastra curenta

Generare O.P. - Generare Ordine de Plata din luna anterioara sau conturi D112

Configurari

Modele - Modelele au scopul de a simplifica operarea documentelor, in special pentru utilizatorii neexperimentati.
Acestea se pot utiliza la adaugarea documentelor din NexusERP, dar si in aplicatiile online disponibile.

Nr.luni cautare facturi - Vechimea maxima a facturilor in fereastra de repartizare (0 = fara limita)

Preia sold initial an din balanta - Daca e bifat, soldul initial al anului este preluat din balanta de verificare. In caz contrar, soldul initial este calculat doar din documente

Cumulare documente la import - Cumulare documente pe zi, cont corespondent si platitor/beneficiar

Implicit data curenta la adaugare - Mod preluare data document. Bifat:Preia automat data curenta la adaugarea documentelor noi (numai daca aceasta este in sesiunea selectata). Debifat: Preia data ultimului document adaugat (daca exista) sau prima data din sesiunea curenta. Implicit: Bifat

C.Profit prioritar din gestiunea facturii - Centru Profit prioritar din gestiunea facturii, pentru generarea articolelor contabile

TVA 0 = sc. drept deduc. - Monetarele pentru vanzarile cu amanuntul pentru care tva este zero sunt incluse in jurnalul TVA ca scutite cu drept deducere

Filtru facturi pe nivel 1 analitic - La repartizarea facturilor vor fi aduse documente filtrand doar dupa primul grup de cifre din cadrul simbolului.

Cont banca tranzactii ContClient.ro - Cont banca operare incasari online de pe platforma ContClient.ro

Tratare dublaje atribute la import - Modul de tratare a situatiilor in care inregistrarile adaugate prin import exista deja in baza de date: Eroare - Procedura intoarce o eroare iar importul este oprit; Sari peste - Procedura va omite, fara eroare, prelucrarea inregistrarii curente trecand automat la urmatoarea inregistrare.

Ordine repartitie automata la import fisier - Ordinea facturilor aflate in sold pentru repartizarea sumelor in cadrul importului incasarilor/platilor dintr-un fisier in care repartizarile nu sunt specificate

Importa incasari/plati direct validate - Bifati setarea daca doriti ca tranzactiile sa fie importate automat ca fiind validate

Facturare comenzi la Import Extrase - 'La importul extraselor de cont, in cazul in care nu sunt gasite facturi de repartizat, se vor factura proformele'

Cont intermediar implicit - Cont intermediar implicit

Repartizare in avansuri - Daca aceasta optiune este bifata, la validare utilizatorul este intrebat daca doreste sa repartizeze suma (ramasa de repartizat) in avansuri

Includ documente nevalidate sold ecran - Includ documente nevalidate la calculul soldurilor afisate pe ecran

Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului

Deschide modulul fara a aduce inregistrarile - Deschidere modul cu sau fara date. Bifat: La deschiderea modulului nu vor fi aduse inregistrarile. Debifat: La deschiderea modulului vor fi aduse inregistrarile. Implicit: Debifat

Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll

Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.

Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor

Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)

Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza

Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)

Rapoarte

Jurnal banca

Nota analitica

Incasari pe agenti

Borderou plati centre profit

Nota contabila centralizata

Ordin de plata

Borderou documente

Situatie diferente de curs

Sursa date formulare anexe la banca in lei

Functii custom - Raport

Functii custom - Formular

Efectuare plăți și încasări cu documente compuse
Câmpuri disponibile