Operare propuneri de plată
Prin intermediul acestui modul dorim gestionarea propunerilor de plată a facturilor de furnizori.
În vederea operării în acest modul este necesar să facem unele configurări inițiale:
- În modulul "Carnete" avem posibilitatea de a crea carnete pentru documentele de tipul "Propunere de plată"
- În modulul ”Funcții customizate” verificăm existența unei funcții de tip Fișier propuneri plată (inline)
- În modulul ”Conturi bănci” (din nomenclatoare) vom defini tipul de fișier pentru export
Operare în cadrul modulului
Adăugarea unui document nou se realizează în mod clasic, apăsând butonul Adaug sau Adaug prin copiere, în funcție de preferință.
Stabilim în antet seria, numărul, data documentului, dar și contul din care dorim să facem operațiunea, devizul, operatorul.
Avem posibilitatea de a selecta facturi în funcție de:
- data emiterii
- data scadentă
- gestiunea pe care au fost introduse
- clasificarea aferentă
- furnizorul emitent
- contul creditor al documentului
- devizul documentului
1. Adăugarea în propunere a plății unei facturi de furnizori
2. Adăugarea unei plăți prin virament intern
3. Adăugarea unei plăți la trezorerie
Export fișier bancă
Asistentul de export se utilizează în cazul în care este configurată funcția customizată.
Rezultatul este csv, excel sau orice tip este stabilit prin această funcție, în strânsă legătură cu procedura stabilită cu banca parteneră.
Tipărire și/sau salvare pe disc atașamente facturi
În unele situații este util ca persoana care aprobă la plată sumele pentru furnizori să poată vizualiza rapid documentele aferente.
În modulul Facturi furnizori, pe factura în cauza, pe tab-ul linkuri, avem posibilitatea de a atașa documente de tip pdf care să reprezinte scanări are facturilor.
Asistentul de tipărire și/sau salvare de atașamente oferă posibilitatea de a aduna într-un singur pdf toate facturile la plată (dacă bifăm crearea unui singur pdf).
De asemenea, am implementat mecanismele de validare a propunerilor de plată prin flux de aprobare, dar și posibilitatea de creare a unor avertizări customizate.