
Retragere bani din bancă
Operarea Dispozițiilor de plată/încasare din banca în casă sau invers se realizează cu ajutorul asistentului Document corespondent.
În modulul Banca în lei adăugăm un nou document și completăm datele:
- tipul documentului: Foaie retragere, extras de bancă, etc.;
- seria: dacă este cazul;
- numărul documentului;
- data documentului;
- suma care se retrage/depune;
- contul: vom utiliza aici contul 581 "Viramente interne";
- explicația: este indicat să completăm mereu explicații la notele contabile.
Restul câmpurilor rămân neschimbate în acest caz .
Validăm înregistrarea.
Apelăm acum Asistentul din meniul de sus, opțiunea Document corespondent.
Alegem, în fereastra care se deschide, contul corespondent pentru închiderea contului 581. Implicit alegerea acestui cont definește locația unde se va salva documentul pe care îl generăm automat.
Am selectat în cazul de față registrul de casă, simulând astfel o retragere de numerar din bancă. Dar în mod similar putem alege un alt cont de bancă generând astfel înregistrările pentru transferul de numerar dintr-o banca în alta.