Adăugare cont IBAN pe factura client

În cadrul modulului Facturi clienți se permite includerea informațiilor bancare ale societății emitente, astfel încât datele privind contul de încasare ( IBAN) să fie afișate automat pe facturile emise.

Această configurare este esențială pentru facilitarea plăților de către clienți și pentru asigurarea conformității documentelor cu normele financiar-contabile.

În cazul de față se exemplifică adăugarea unui cont bancar pentru banca BCR.

Creare cont analitic

Se accesează Contabilitate -> modulul Contabilitate financiara -> Balanta de verificare -> din bara de sus se apasă butonul Adaug.

În fereastra deschisă se completează:

• Simbol cont– codul specific de identificare a contului contabil în planul de conturi (ex. 5121.01);

• Denumire cont – numele contului bancar utilizat pentru evidențierea operațiunilor (ex. Banca BCR);

• Tip cont – indică natura contului, respectiv operațiuni în moneda națională (ex. Banca in lei);

• Funcție cont: Activ – stabilește că este un cont de activ, folosit pentru evidențierea disponibilităților.

• Deviz: Leu românesc – moneda în care se efectuează tranzacțiile.

• Punct de lucru - asociază contul cu locația sau unitatea de lucru relevantă.

Opțiuni suplimentare

• Cont diferențe curs încasări/plăți favorabile/nefavorabile: câmpuri pentru conturile de înregistrare a diferențelor de curs valutar, în cazul tranzacțiilor valutare;

• Cont diferențe curs la sold favorabil/nefavorabil: pentru ajustări la reevaluarea soldului;

• Clasificare: permite încadrarea contului în funcție de cerințele interne de raportare;

• Includ în modul „Conturi în Devize”: opțional, pentru conturile care gestionează tranzacții în valută;

• Reevaluare sold devize: activează reevaluarea periodică pentru conturile în valută;

• Cod taxă SAF-T: câmp dedicat pentru raportările fiscale conform cerințelor SAF-T;

• Sursa finanțare / Cod sector: câmpuri opționale pentru detalii suplimentare legate de proveniența fondurilor sau clasificarea pe sectoare.

Adăugare cont IBAN pe societate

Pentru a se adăuga contul bancar pe societatea utilizată se accesează:

Nomenclatoare si unelte -> modulul Administrare -> Conturi banci -> din bara de sus se apasă butonul Adaug.

În fereastra deschisă este configurată banca BCR, cu detaliile necesare pentru gestionarea operațiunilor financiare și emiterea documentelor contabile.

Câmpuri principale

• ID – Codul intern de identificare al băncii în sistem (ex. 2);

• Denumire– Numele complet al băncii configurate (ex. Banca BCR);

• Filiala: Spațiu opțional pentru precizarea filialei băncii.

Date bancare esențiale

• Cod SWIFT – cod internațional obligatoriu pentru plăți externe și tranzacții internaționale.

• Cont IBAN (1) – numărul de cont bancar complet pentru tranzacții naționale și internaționale (ex. RO21BCR123443221334STRE3)

• Deviz– moneda principală a contului setat în lei (RON);

• Cod bancă – identificator specific băncii pentru raportare internă.

Opțiuni și funcționalități

• Comision virament – posibilitatea de a seta comisionul standard pentru transferuri;

• Cont pentru sume în curs de decontare – câmp dedicat gestionării sumelor tranzitorii;

• Simbol cont – codul contabil asociat pentru integrarea cu balanța de verificare;

• Utilizez banca la facturare – bifă care permite includerea automată a acestui cont pe facturile emise;

• Partener – posibilitatea de asociere a contului cu un partener comercial;

• Format import/export extras de cont – opțiuni pentru automatizarea importului și exportului extraselor de cont;

• Funcție import/export extras de cont – specifică modul de procesare a fișierelor bancare;

• Inactiv din – permite dezactivarea contului după o anumită dată.

La final se apasă butonul Salvez.

Generare factură cu cont IBAN vizibil

Se accesează Iesiri -> modulul Iesiri -> Facturi client -> selectăm o factură și apasăm butonul Deschid din bara de sus (sau dublu click pe ea).

În fereastra deschisă se apasă butonul Tipăresc factura.

Documentul generat conține în mod explicit contul IBAN al societății în partea de antet.

Prin această configurare, sistemul asigură coerența datelor bancare pe toate documentele emise, eliminând riscurile de eroare manuală și reducând timpul de procesare a plăților.