Facturi clienti - Prezentare interfață

Facturi clienti

Modulul “Facturi clienți” permite operarea documentelor de ieșire emise către clienți în lei și devize, actualizarea în timp real a stocurilor, operarerea încasărilor direct de pe factura client, calculul penalizărilor pentru facturile scadente și neîncasate, calculul punctelor de fidelitate, iar printr-un asistent se pot muta facturile nevalidate în luna următoare, import documente din alte aplicații.

Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Tip, Serie, Numar, Data, Client, Valoare devize, Deviz, Punct de lucru client, Livrare in afara Romaniei, Cod fiscal, Registrul comertului, Tva la incasare, Neplatit, Neplatit (valuta), Platit in valuta, Valoare lei cu TVA, Email client, Curs factura, Nr. atasamente, Nr. evenimente log, Nr. tipariri, Nr. expedieri, Zona comerciala, Valoare fara TVA (lei), Valoare fara TVA (valuta), Nr. devalidari, Localitate, Judet, Atribut TVA, Adresa partener, Emitent factura / Tert, Tip partener, Termen incasare, Termen incasare suplimentar, Cod bare factura, Grup oferta, Numar comanda hotel, Clasificare, Id extern, Cursa, Denumire punct de lucru gestiune, Data ultimei expedieri, Telefon client, Numar AWB, Unitati target, Id importex, Data validare ANAF, Stare ANAF, Utilizator verificare, Data verificare, e-Factura, Baza de impozitare TVA, Valoare TVA, Agent de vanzare, Gestiune, Delegat, Clasificare partener, Denumire adresa de livrare, Adresa de livrare, Id client, Aviz, Comanda, Reglement, Contul debitor, Data scadenta, Zile scadenta, Din custodie, Mod de plata, Observatii utilizator, Observatii de tiparit pe factura fiscala, Valid, Anulat, DISP_LIVR, Data crearii, User creare, Data si ora modificarii, User modificare, Incasat (vezi configurare coloane modul).

Posibilitate grupare dupa: Reglement, Contul debitor, Serie, Clasificare partener, Client, Agent, Delegat, Nume deviz, Zona comerciala, Localitate, Judet, Clasificare, Cursa, Denumire punct de lucru gestiune, Utilizator verificare, Data, Gestiune, Tip, Tip partener, Data modificare, Emitent factura / Tert, User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).

Posibilitate filtrare dupa: Data, Tip, Reglement, Contul debitor, Agent de vanzare, Gestiune, Delegat, Clasificare partener, Clasificare, User creare (vezi utilizare filtrari).

Operatii in fereastra principala a modulului:

Sterg - Sterg inregistrarea curenta

Refresh - Aduc din nou datele pe ecran

Deschid - Deschid inregistrarea curenta

Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.

Import - Se deschide procedura de import a datelor dintr-un fisier Excel.

Export - Se deschide procedura de export a datelor

Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere

Anulez - Anulez document curent

Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran

Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.

Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale

Asistenti - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.

Adaug - Adauga un articol nou

Import facturi - Deschide una din procedurile de import din meniul asociat.

Inchid - Inchid fereastra curenta

Modele - Modelele au scopul de a simplifica operarea documentelor, in special pentru utilizatorii neexperimentati.
Acestea se pot utiliza la adaugarea documentelor din NexusERP, dar si in aplicatiile online disponibile.

Configurari

Discount tip rabat - Utilizat la recalcularea pretului articolelor.
Bifat: Se modifica pretul proportional cu discount-ul introdus.
Debifat: Se modifica pretul la care se acorda un discount specific.
Implicit: Debifat

Data achitarii in zile - Numarul de zile de la data documentului la care se va face incasarea facturii. Acesta se preia in cazul in care optiunea 'Termen prestabilit' nu este bifata sau termenul de incasare de pe client este 0. Numarul minim de zile: 0 Numarul maxim de zile: 60 Implicit: 30

Termen prestabilit - Modul de preluare al termenului de incasare pe factura. Bifat: Se preia termenul de incasare stabilit pe clientul facturii in cazul in care acesta este mai mare de 0. Debifat: Se preia termenul de incasare stabilit in 'Data achitarii in zile'. Implicit: Debifat

Nr.luni cautare facturi - Perioada cautare facturi, exprimata in luni, pentru calculul penalizarilor. Numarul minim de zile: 1 Numarul maxim de zile: 99 Implicit: 12

Folosesc limita credit - Verificare daca limita de creditare este depasita. Bifata: In modulele Facturi clienti, Avize clienti, dar si la tiparirea bonului se verifica daca soldul partenerului depaseste limita de creditare. Debifata: Este permisa validarea facturilor sau avizelor si tiparirea bonurilor indiferent de limita de creditare. Implicit: Debifata

Includ in sold efecte neincasate - Includere efecte neincasate in sold Bifat: Sumele nedecontate provenite din efectele comerciale vor fi adunate la soldul partenerului. Soldul astfel calculat este luat in considerare atat la verificarea limitei de creditare cat si la afisarea in factura. Debifat: La calculul soldului nu vor fi luate in considerare efectele neincasate. Implicit: Debifat

Accept plata pe loc - Acceptare plata pe loc in cazul clientilor cu plati restante. Bifat: In cazul in care este bifata optiunea 'Folosesc limite creditare' si partenerul are restante se va permite adaugarea facturilor doar in cazul in care clientul face plata pe facturii pe loc. Debifat: Daca se tine cont de limita de creditare si nu se bifeaza acceptarea platilor pe loc atunci adaugarea facturilor pentru partenerii cu restante va fi blocata. Implicit: Debifat

Introducere automata F2 - Introducere automata a cantitatii prin apasarea tastei F2 Bifat: Se va activa optiunea de adaugarea multipla, iar la apasarea tastei F2 focusul se va muta pe campul 'Facturez'. Astfel, utilizatorul va putea introduce cantitatea automat. Debifat: Pentru a putea completa cantitatea produsului, utilizatorul va trebui sa mearga pe fiecare produs in parte. Implicit: Debifat

Tip decont - Perioada de timp pentru care se face justificarea cheltuielilor efectuate cu achizitia de bunuri si servicii.
Implicit: Lunar

Setari discount - Se vor selecta produsele utilizate pentru liniile de discount.

Articole avans - Se va completa articolul utilizat pentru liniile de avans sau storno avans incasat.

Articol fact. bonuri contract client - Se va completa articolul pentru facturarea bonurilor cu contract client.

Articol penalizare - Se selecteaza articolul utilizat pentru generarea facturilor de penalizare.

- Mod selectie articole utilizate pentru liniile de discount. Bifat: Utilizatorul va selecta manual articolul din nomenclator, cu ajutorul ferestrei de cautare. Debifat: Discount-ul va fi adus din optiunea 'Setari discount' Implicit: Debifat

Verific promotii la validare - Verificare aplicare promotii la validare.
Bifat: La validarea documentului se verifica daca promotiile au fost aplicate.
Debifat: Nu sunt aplicate automat promotiile la validare.
Implicit: Debifat

Verificare simplificata promotii articol - Daca se activeaza, programul va face o verificare a promotiilor active pe articol inaintea adaugarii acestuia pe document. Atentie! Dupa adaugarea pe document este posibil ca alte promotii sa intruneasca conditiile de aplicare si verificarea finala a promotiilor sa modifice preturile si discount-urile aplicate

Cont penalizari - Se completeaza contul pentru inregistrarea penalizarilor pe facturile de clienti.

Presetare optiune Incasata cu BF - Presetarea optiunii Incasata cu BF in functie de selectia clientului Nu se aplica: Nu se va activa bifa 'Incasata cu BF' in antetul facturii. Toate facturile: Se va activa bifa 'Incasata cu BF' in antetul facturii pentru toate facturile. Documentul nu trebuie sa fie de tip 'Factura externa', 'Fact.ext.cu TVA', sau 'Livrare OSS'. Doar persoane fizice: Se va activa bifa 'Incasata cu BF' in antetul facturii doar pentru persoanele fizice. Implicit: Nu se aplica

Implicit data curenta la adaugare - Mod preluare data document. Bifat:Preia automat data curenta la adaugarea documentelor noi (numai daca aceasta este in sesiunea selectata). Debifat: Preia data ultimului document adaugat (daca exista) sau prima data din sesiunea curenta. Implicit: Bifat

Deschide modulul fara a aduce inregistrarile - Deschidere modul cu sau fara date. Bifat: La deschiderea modulului nu vor fi aduse inregistrarile. Debifat: La deschiderea modulului vor fi aduse inregistrarile. Implicit: Debifat

Preluare centru profit in linii - Preluare automata centru profit la operarea liniilor. Gestiune: Se preia centrul de profit setat pe gestiunea facturii. Agent: Se preia centrul de profit setat pe formatia de lucru a agentului de vanzare de pe factura. Produs: Se preia centrul de profit de pe produsul selectat la adaugare. Adresa de livrare: Se preia centrul de profit de pe adresa de livrare setata pe factura. Implicit: Gestiune

Preluare agent in antet - Preluare automata agent la operarea documentelor.
Fara: Agentul se va seta de catre utilizator si nu va fi preluat automat.
Partener: Agentul se va autocompleta cu agentul comercial setat pe partener.
Utilizator: Agentul se va autocompleta cu salariatul asociat utilizatorului.
Implicit: Partener

Permite creditare pe bon fiscal - Permite creditare pe bon fiscal

TVA 0 pentru regimul marjei - TVA 0 pentru produse cu regimul marjei la tiparire facturi din orice tip de interfata. Bifat: Produsele cu regim special sunt preluate pe factura cu TVA 0. Debifat: Se preia TVA-ul de pe linia facturii. Implicit: Debifat

Cont implicit factura client - Cont implicit factura client. Se preia automat la adaugare factura. Implicit: 4111. . . .

Cont implicit avans client - Cont implicit pentru avansurile de la client. Implicit: 419 . . . .

Import intr-o singura tranzactie - Mod realizare import documente.
Bifat: Importul documentelor prin protocol IMPORTEX se va realiza intr-o singura tranzactie, blocand resursele necesare pana la finalizare.
Debifat: Se deschide cate o tranzactie pentru fiecare document.
Implicit: Debifat

Blocare la adaos negativ - Vanzare produse cu adaos negativ. Permite: Utilizatorul poate adauga produse cu adaos negativ pe factura. Avertizeaza: Utilizatorul este informat ca produsul pe care il adauga are adaos negativ. Blocheaza: Utilizatorul este blocat sa adauge produse cu adaos negativ pe factura. Implicit: Blocheaza

Aduc avize clienti pe grup firme - Filtrare avize la adaugarea din avize pe factura Bifat: La adaugarea din avize de insotire marfa se aduc si documentele partenerilor din grupul de firme al clientului selectat. Debifat: Se aduc doar avizele de pe clientul selectat. Implicit: Debifat

Permite depasirea cant. de pe aviz - Cantitate maxima admisa la facturare produse din aviz. Bifat: Permite depasirea cantitatii la facturarea din aviz. Debifat: Cantitatea maxima permisa este cea din aviz. Implicit: Debifat

Cont produs ambalaj - Cont utilizat pentru adaugarea de ambalaje pe factura. Implicit: JAA - AMBALAJE

Modificare facturist la validare - Modificare facturist la validare cu utilizatorul curent. Bifat: Preluare utilizator logat in aplicatie in calitate de facturist al documentului. Debifat: Nu se fac modificari la validare asupra facturistului deja setat pe factura. Implicit: Debifat

Raport implicit factura fara chitanta - Factura implicita fara chitanta pentru tiparirea din cadrul documentului sau din cadrul asistentului Tiparire, salvare si email facturi in bloc. Rapoartele sunt aduse din lista de rapoarte customizate din cadrul modulului curent.

Raport implicit factura cu chitanta - Factura implicita cu chitanta pentru tiparirea din cadrul documentului sau din cadrul asistentului Tiparire, salvare si email facturi in bloc. Rapoartele sunt aduse din lista de rapoarte customizate din cadrul modulului curent.

Perm. modificare PUV in factura la aviz - Permite modificare pret de vanzare la adaugare factura din aviz. Bifat: Se bifeaza daca se permite modificarea pretului de vanzare in facturile la avize. Modificarea se va propaga automat si in avizul de insotire a marfii, rezultand modificarea rulajelor in BV. Debifat: Nu se bifeaza daca nu se doreste modificarea pretului de vanzare in avize. Implicit: Debifat

Salveaza PUV din lista generala - Preluare pret fara TVA din lista generala. Bifat: Se bifeaza daca se permite salvarea pretului din lista generala la adaugarea produsului. Debifat: Nu se va consulta lista de pret pe care este adaugat produsul si nu se va salva automat pretul acestuia pe linia adaugata. Implicit: Debifat

Caut lista pret adaugare simplificata - Mod preluare produse la adaugare simplificata. Bifat: La adaugarea simplificata vor fi aduse doar produse cu pret definit in listele de pret. Debifat: Se pot adauga produse utilizand adaugarea simplificata chiar daca acestea nu sunt pe o lista de pret. Implicit: Bifat

Compensare automata facturi storno - Compensare automata facturi cu valoare negativa (storno) la validare. Bifat: Programul va verifica la validare existenta unor facturi anterioare neincasate si va propune compensarea cu acestea. Debifat: Facturile storno nu se vor compensa cu alte facturi anterioare neincasate. Implicit: Debifat

Imprimanta departamentala facturi - Imprimanta departamentala utilizata de agent pentru tiparirea facturilor pe teren sau a awb-urilor. Acestea se selecteaza din lista de imprimante existente in modulul Imprimante.

Facturez doar prod. pregatite pt. livrare - Tratare facturare produse pregatite pentru livrare. Bifat: Daca se bifeaza se vor aduce doar comenzile pentru care exista un transfer intre locatii depozit, iar modul de utilizare al locatiei este de tip iesire. Debifat: Se va factura intreaga cantitate neonorata de pe linii sau cantitatea deja livrata in cazul in care se factureaza doar ce s-a livrat deja. Implicit: Debifat

Generare venituri in avans - Mod generare documente venituri in avans. Optiune activa la validarea unei facturi. Utilizatorul trebuie sa confirme daca doreste generarea unui document de venituri in avans in cazul in care pe factura se regasesc produse din contul 472. Grupat pe cont si centru profit: Documentele se vor cumula in functie de cont si centru de profit. Pentru fiecare linie de factura: Documentele se vor genera pentru fiecare linie de factura. Dezactivat: Nu se doreste generarea documentelor de venituri in avans. Implicit: Grupat pe cont si centru profit

Repartizare plati pe linii - Tratare repartizare plati facturi. Bifat: Se va bifa daca se doreste ca repartizarea platilor sa se faca la nivel de linie de document. Acest lucru este obligatoriu pentru facturile cu TVA la incasare si in general pentru documentele unde se urmareste plata la nivel de cota TVA. Debifat: Se va debifa daca plata se face la nivel de document. Implicit: Debifat

Blocare facturare pentru produse expirate - Tratare produse expirate la adaugarea pe factura. Permite: Se permite adaugarea produselor expirate pe factura. Avertizeaza: Utilizatorul este informat ca produsele sunt expirate. Blocheaza: Se blocheaza adaugarea produselor expirate pe factura. Implicit: Blocheaza

Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului

Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.

Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor

Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)

Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza

Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)

Rapoarte

Borderou facturi clienti

Lista bunurilor vandute

Centralizator distributie

Facturi clienti scadente

Formular Factura text

Nir retur

Dispozitie de livrare

Factura (interna)

Borderou avize la facturi

Cerere comanda

Nota contabila centralizata

Borderou documente

Top agenti

Eticheta partener

Certificat de garantie

Borderou facturi plata pe loc

Borderou facturi retur

Raport diferente curs valutar facturare-incasare

Borderou facturi - engleza

Centralizator produse vandute

Jurnal pentru vanzari (decont)

Cerere de atribuire a numarului de ordine

Declaratie instalare aparate fiscale

Calcul penalizari - pentru plati dupa termen

Anexa retur

Buletin analize vinuri

Borderou facturi din avize

Borderou iesiri produse

Aviz atasat facturii

Sursa date formulare anexe la factura client

Centralizator vanzari in devize

Evidenta facturi clienti T.V.A. la incasare

Anexa

Factura (externa)

Lista iesiri - devize lucrari

Coduri de bare produse factura

Formulare Facturi clienti

Ambalaje produse vandute

Proces verbal - Facturi clienti

Factura (interna) cu rabat natural

Functii custom - Raport

Functii custom - Formular

Prezentare interfață
Încasarea facturilor folosind un link de plata