Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Facturi clienti - Prezentare interfață


Facturi clienti

Modulul “Facturi clienți” permite operarea documentelor de ieșire emise către clienți în lei și devize, actualizarea în timp real a stocurilor, operarerea încasărilor direct de pe factura client, calculul penalizărilor pentru facturile scadente și neîncasate, calculul punctelor de fidelitate, iar printr-un asistent se pot muta facturile nevalidate în luna următoare, import documente din alte aplicații.

Functionalitati de baza

Posibilitate grupare dupa: Reglement, Contul debitor, Serie, Clasificare partener, Client, Agent, Delegat, Nume deviz, Zona comerciala, Localitate, Judet, Clasificare, Cursa, Denumire punct de lucru gestiune, Utilizator verificare, Zona comerciala adresa de livrare, Data, Gestiune, Tip document, Tip partener, Data modificare, Emitent factura / Tert, Stare tiparire C.M., Numar casa marcat, User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Data, Tip document, Reglement, Contul debitor, Agent de vanzare, Gestiune, Delegat, Clasificare partener, Clasificare, User creare (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
  • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
  • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
  • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
  • Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.
  • Import - Se deschide procedura de import a datelor dintr-un fisier Excel.
  • Export - Se deschide procedura de export a datelor
  • Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere
  • Anulez - Anulez document curent
  • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
  • Rapoarte - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
  • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
  • Asistenti - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.
  • Adaug - Adauga un articol nou
  • Import facturi - Deschide una din procedurile de import din meniul asociat.
  • Inchid - Inchid fereastra curenta


    Configurari

  • Modele - Modelele au scopul de a simplifica operarea documentelor, in special pentru utilizatorii neexperimentati.
    Acestea se pot utiliza la adaugarea documentelor din NexusERP, dar si in aplicatiile online disponibile.
  • Accept PUV = 0 - Vanzare cu pretul de vanzare egal cu 0 Bifat: Permite vanzarea produselor/serviciilor cu pret 0. Debifat: Nu permite vanzarea produselor/serviciilor cu pret 0. Implicit: Debifat
  • Discount tip rabat - Utilizat la recalcularea pretului articolelor.
    Bifat: Se modifica pretul proportional cu discount-ul introdus.
    Debifat: Se modifica pretul la care se acorda un discount specific.
    Implicit: Debifat
  • Data achitarii in zile - Numarul de zile de la data documentului la care se va face incasarea facturii. Acesta se preia in cazul in care optiunea 'Termen prestabilit' nu este bifata sau termenul de incasare de pe client este 0. Numarul minim de zile: 0 Numarul maxim de zile: 60 Implicit: 30
  • Termen prestabilit - Modul de preluare al termenului de incasare pe factura. Bifat: Se preia termenul de incasare stabilit pe clientul facturii in cazul in care acesta este mai mare de 0. Debifat: Se preia termenul de incasare stabilit in 'Data achitarii in zile'. Implicit: Debifat
  • Nr.luni cautare facturi - Perioada cautare facturi, exprimata in luni, pentru calculul penalizarilor. Numarul minim de zile: 1 Numarul maxim de zile: 99 Implicit: 12
  • Folosesc limita credit - Verificare daca limita de creditare este depasita. Bifata: In modulele Facturi clienti, Avize clienti, dar si la tiparirea bonului se verifica daca soldul partenerului depaseste limita de creditare. Debifata: Este permisa validarea facturilor sau avizelor si tiparirea bonurilor indiferent de limita de creditare. Implicit: Debifata
  • Includ in sold efecte neincasate - Includere efecte neincasate in sold Bifat: Sumele nedecontate provenite din efectele comerciale vor fi adunate la soldul partenerului. Soldul astfel calculat este luat in considerare atat la verificarea limitei de creditare cat si la afisarea in factura. Debifat: La calculul soldului nu vor fi luate in considerare efectele neincasate. Implicit: Debifat
  • Accept plata pe loc - Acceptare plata pe loc in cazul clientilor cu plati restante. Bifat: In cazul in care este bifata optiunea 'Folosesc limite creditare' si partenerul are restante se va permite adaugarea facturilor doar in cazul in care clientul face plata pe facturii pe loc. Debifat: Daca se tine cont de limita de creditare si nu se bifeaza acceptarea platilor pe loc atunci adaugarea facturilor pentru partenerii cu restante va fi blocata. Implicit: Debifat
  • Introducere automata F2 - Introducere automata a cantitatii prin apasarea tastei F2 Bifat: Se va activa optiunea de adaugarea multipla, iar la apasarea tastei F2 focusul se va muta pe campul 'Facturez'. Astfel, utilizatorul va putea introduce cantitatea automat. Debifat: Pentru a putea completa cantitatea produsului, utilizatorul va trebui sa mearga pe fiecare produs in parte. Implicit: Debifat
  • Tip decont - Perioada de timp pentru care se face justificarea cheltuielilor efectuate cu achizitia de bunuri si servicii.
    Implicit: Lunar
  • Setari discount - Se vor selecta produsele utilizate pentru liniile de discount.
  • Articole avans - Se va completa articolul utilizat pentru liniile de avans sau storno avans incasat.
  • Articol fact. bonuri contract client - Se va completa articolul pentru facturarea bonurilor cu contract client.
  • Articol penalizare - Se selecteaza articolul utilizat pentru generarea facturilor de penalizare.
  • - Mod selectie articole utilizate pentru liniile de discount. Bifat: Utilizatorul va selecta manual articolul din nomenclator, cu ajutorul ferestrei de cautare. Debifat: Discount-ul va fi adus din optiunea 'Setari discount' Implicit: Debifat
  • Verific promotii la validare - Verificare aplicare promotii la validare.
    Bifat: La validarea documentului se verifica daca promotiile au fost aplicate.
    Debifat: Nu sunt aplicate automat promotiile la validare.
    Implicit: Debifat
  • Cont penalizari - Se completeaza contul pentru inregistrarea penalizarilor pe facturile de clienti.
  • Presetare optiune Incasata cu BF - Presetarea optiunii Incasata cu BF in functie de selectia clientului Nu se aplica: Nu se va activa bifa 'Incasata cu BF' in antetul facturii. Toate facturile: Se va activa bifa 'Incasata cu BF' in antetul facturii pentru toate facturile. Documentul nu trebuie sa fie de tip 'Factura externa', 'Fact.ext.cu TVA', sau 'Livrare OSS'. Doar persoane fizice: Se va activa bifa 'Incasata cu BF' in antetul facturii doar pentru persoanele fizice. Implicit: Nu se aplica
  • Implicit data curenta la adaugare - Mod preluare data document. Bifat:Preia automat data curenta la adaugarea documentelor noi (numai daca aceasta este in sesiunea selectata). Debifat: Preia data ultimului document adaugat (daca exista) sau prima data din sesiunea curenta. Implicit: Bifat
  • Deschide modulul fara a aduce inregistrarile - Deschidere modul cu sau fara date. Bifat: La deschiderea modulului nu vor fi aduse inregistrarile. Debifat: La deschiderea modulului vor fi aduse inregistrarile. Implicit: Debifat
  • Preluare centru profit in linii - Preluare automata centru profit la operarea liniilor. Gestiune: Se preia centrul de profit setat pe gestiunea facturii. Agent: Se preia centrul de profit setat pe formatia de lucru a agentului de vanzare de pe factura. Produs: Se preia centrul de profit de pe produsul selectat la adaugare. Adresa de livrare: Se preia centrul de profit de pe adresa de livrare setata pe factura. Implicit: Gestiune
  • Preluare agent in antet - Preluare automata agent la operarea documentelor.
    Fara: Agentul se va seta de catre utilizator si nu va fi preluat automat.
    Partener: Agentul se va autocompleta cu agentul comercial setat pe partener.
    Utilizator: Agentul se va autocompleta cu salariatul asociat utilizatorului.
    Implicit: Partener
  • Permite creditare pe bon fiscal - Permite creditare pe bon fiscal
  • TVA 0 pentru regimul marjei - TVA 0 pentru produse cu regimul marjei la tiparire facturi din orice tip de interfata. Bifat: Produsele cu regim special sunt preluate pe factura cu TVA 0. Debifat: Se preia TVA-ul de pe linia facturii. Implicit: Debifat
  • Cont implicit factura client - Cont implicit factura client. Se preia automat la adaugare factura. Implicit: 4111. . . .
  • Cont implicit clienti afiliati - Cont implicit factura client afiliat. Se preia automat la adaugare factura daca partenerul este afiliat.
  • Cont implicit avans client - Cont implicit pentru avansurile de la client. Implicit: 419 . . . .
  • Import intr-o singura tranzactie - Modul in care se realizeaza importul datelor prin protoculul IMPORTEX. Bifat: Se blocheaza resursele necesare pana la finalizarea importului. In cazul aparitiei unei erori se revine la starea dinaintea importului, niciun document nu e importat si se poate relua procedura dupa corectarea erorii. Debifat: Importul se va face document cu document. Daca pe parcurs apare o eroare la importul unui document, procedura se opreste in acel punct. Documentele importate pana la acel moment raman in baza de date si vor trebui sterse manual sau prin asistentul de anulare import. Implicit: Debifat
  • Blocare la adaos negativ - Vanzare produse cu adaos negativ. Permite: Utilizatorul poate adauga produse cu adaos negativ pe factura. Avertizeaza: Utilizatorul este informat ca produsul pe care il adauga are adaos negativ. Blocheaza: Utilizatorul este blocat sa adauge produse cu adaos negativ pe factura. Implicit: Blocheaza
  • Aduc avize clienti pe grup firme - Filtrare avize la adaugarea din avize pe factura Bifat: La adaugarea din avize de insotire marfa se aduc si documentele partenerilor din grupul de firme al clientului selectat. Debifat: Se aduc doar avizele de pe clientul selectat. Implicit: Debifat
  • Permite depasirea cant. de pe aviz - Cantitate maxima admisa la facturare produse din aviz. Bifat: Permite depasirea cantitatii la facturarea din aviz. Debifat: Cantitatea maxima permisa este cea din aviz. Implicit: Debifat
  • Cont produs ambalaj - Cont utilizat pentru adaugarea de ambalaje pe factura. Implicit: JAA - AMBALAJE
  • Modificare facturist la validare - Modificare facturist la validare cu utilizatorul curent. Bifat: Preluare utilizator logat in aplicatie in calitate de facturist al documentului. Debifat: Nu se fac modificari la validare asupra facturistului deja setat pe factura. Implicit: Debifat
  • Raport implicit factura fara chitanta - Factura implicita fara chitanta pentru tiparirea din cadrul documentului sau din cadrul asistentului Tiparire, salvare si email facturi in bloc. Rapoartele sunt aduse din lista de rapoarte customizate din cadrul modulului curent.
  • Raport implicit factura cu chitanta - Factura implicita cu chitanta pentru tiparirea din cadrul documentului sau din cadrul asistentului Tiparire, salvare si email facturi in bloc. Rapoartele sunt aduse din lista de rapoarte customizate din cadrul modulului curent.
  • Perm. modificare PUV in factura la aviz - Permite modificare pret de vanzare la adaugare factura din aviz. Bifat: Se bifeaza daca se permite modificarea pretului de vanzare in facturile la avize. Modificarea se va propaga automat si in avizul de insotire a marfii, rezultand modificarea rulajelor in BV. Debifat: Nu se bifeaza daca nu se doreste modificarea pretului de vanzare in avize. Implicit: Debifat
  • Salveaza PUV lista fara TVA din lista generala - Preluare pret fara TVA din lista generala. Bifat: Se bifeaza daca se permite salvarea pretului din lista generala in PUV lista fara TVA la adaugarea produsului. Debifat: In PUV lista fara TVA se va salva pretul din lista de pret a partenerului sau a grupului de oferta din care face parte. Implicit: Debifat
  • Caut lista pret adaugare simplificata - Mod preluare produse la adaugare simplificata. Bifat: La adaugarea simplificata vor fi aduse doar produse cu pret definit in listele de pret. Debifat: Se pot adauga produse utilizand adaugarea simplificata chiar daca acestea nu sunt pe o lista de pret. Implicit: Bifat
  • Compensare automata facturi storno - Compensare automata facturi cu valoare negativa (storno) la validare. Bifat: Programul va verifica la validare existenta unor facturi anterioare neincasate si va propune compensarea cu acestea. Debifat: Facturile storno nu se vor compensa cu alte facturi anterioare neincasate. Implicit: Debifat
  • Imprimanta departamentala facturi - Imprimanta departamentala utilizata de agent pentru tiparirea facturilor pe teren sau a awb-urilor. Acestea se selecteaza din lista de imprimante existente in modulul Imprimante.
  • Facturez doar prod. pregatite in depozit - Tratare facturare produse pregatite pentru livrare. Bifat: Daca se bifeaza se vor aduce doar comenzile pentru care exista un transfer intre locatii depozit, iar modul de utilizare al locatiei este de tip iesire. Debifat: Se va factura intreaga cantitate neonorata de pe linii sau cantitatea deja livrata in cazul in care se factureaza doar ce s-a livrat deja. Implicit: Debifat
  • Generare venituri in avans - Mod generare documente venituri in avans. Optiune activa la validarea unei facturi. Utilizatorul trebuie sa confirme daca doreste generarea unui document de venituri in avans in cazul in care pe factura se regasesc produse din contul 472. Grupat pe cont si centru profit: Documentele se vor cumula in functie de cont si centru de profit. Pentru fiecare linie de factura: Documentele se vor genera pentru fiecare linie de factura. Dezactivat: Nu se doreste generarea documentelor de venituri in avans. Implicit: Grupat pe cont si centru profit
  • Repartizare plati pe linii - Tratare repartizare plati facturi. Bifat: Se va bifa daca se doreste ca repartizarea platilor sa se faca la nivel de linie de document. Acest lucru este obligatoriu pentru facturile cu TVA la incasare si in general pentru documentele unde se urmareste plata la nivel de cota TVA. Debifat: Se va debifa daca plata se face la nivel de document. Implicit: Debifat
  • Blocare facturare pentru produse expirate - Tratare produse expirate la adaugarea pe factura. Permite: Se permite adaugarea produselor expirate pe factura. Avertizeaza: Utilizatorul este informat ca produsele sunt expirate. Blocheaza: Se blocheaza adaugarea produselor expirate pe factura. Implicit: Blocheaza
  • Utilizez Credit Note in e-Factura - Utilizare standard transmitere facturi storno in SPV. Bifat: Se va bifa daca se doreste transmiterea facturilor storno in SPV folosind standardul CN si tip factura = Nota de credit (cod 381) Debifat: Se va debifa daca se doreste transmiterea facturilor storno in SPV folosind standardul UBL si tip factura = Factura corectata (cod 384) Implicit: Bifat
  • Personalizare rapoarte factura de tip formular - Se configureaza optiunile pentru personalizarea rapoartelor de tip formular
  • Personalizare cod bare factura - Se configureaza setarile pentru codurile de bare aferente facturilor
  • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului
  • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
  • Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.
  • Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor
  • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
  • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
  • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
  • Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)


    Rapoarte

  • Borderou facturi clienti
  • Lista bunurilor vandute
  • Centralizator distributie
  • Facturi clienti scadente
  • Formular Factura text
  • Nir retur
  • Dispozitie de livrare
  • Factura (interna)
  • Borderou avize la facturi
  • Cerere comanda
  • Nota contabila centralizata
  • Borderou documente
  • Top agenti
  • Eticheta partener
  • Certificat de garantie
  • Borderou facturi plata pe loc
  • Borderou facturi retur
  • Raport diferente curs valutar facturare-incasare
  • Borderou facturi - engleza
  • Centralizator produse vandute
  • Jurnal pentru vanzari (decont)
  • Cerere de atribuire a numarului de ordine
  • Declaratie instalare aparate fiscale
  • Calcul penalizari - pentru plati dupa termen
  • Anexa retur
  • Buletin analize vinuri
  • Borderou facturi din avize
  • Borderou iesiri produse
  • Aviz atasat facturii
  • Sursa date formulare anexe la factura client
  • Centralizator vanzari in devize
  • Evidenta facturi clienti T.V.A. la incasare
  • Anexa
  • Factura (externa)
  • Lista iesiri - devize lucrari
  • Coduri de bare produse factura
  • Formulare Facturi clienti
  • Ambalaje produse vandute
  • Proces verbal - Facturi clienti
  • Factura (interna) cu rabat natural
  • Functii custom - Raport
  • Functii custom - Formular

    •     Câmpuri disponibile
    • Câmpuri disponibile