Facturi furnizori
Modulul are în vedere operarea documentelor de intrare de la furnizori interni în lei și efectuarea de plăți direct de pe documentul de intrare, asistent pentru bunurile primite în custodie, import fișiere din alte aplicații, tipărire etichete, calcul discounturi, import linii din alte documente, crearea NIR-ului pentru documentul introdus.
Functionalitati de baza
Posibilitate grupare dupa: Delegat, Furnizor, Status cantarire WMS, Data emitere, Data inregistrare, Reglement, Punct de lucru gestiune, Data doc., Clasificare, Gestiune, Cont creditor, Data scadenta, Zile scadenta, Tip deviz document, Nume deviz, Tip doc., Data modificare, User creare, Data crearii, User modificare (
vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Tip doc., Cont creditor, Delegat propriu, Delegat partener, Clasificare, Gestiune, Reglement (
vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului: Sterg - Sterg inregistrarea curenta
Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
Deschid - Deschid inregistrarea curenta
Export - Se deschide procedura de export a datelor
Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere
Anulez - Anulez document curent
Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
Rapoarte - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
Export date - Export sursa de date in diferite formateReprezentarea tabelara a datelor se poate exporta in diferite formate: PDF, HTML, MHT, XLS, XLSX, RTF, TXT
Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta
Adaug - Adauga un articol nou
Import - Se deschide procedura de import a datelor dintr-un fisier Excel sau Text.
Inchid - Inchid fereastra curenta
Configurari
Modele - Modelele au scopul de a simplifica operarea documentelor, in special pentru utilizatorii neexperimentati.
Acestea se pot utiliza la adaugarea documentelor din NexusERP, dar si in aplicatiile online disponibile.
Discount tip rabat - Utilizat la recalcularea pretului articolelor.
Bifat: Se modifica pretul proportional cu discount-ul introdus.
Debifat: Se modifica pretul la care se acorda un discount specific.
Implicit: Debifat
Rotunj.la PUV marf.aman. - Numarul de zecimale la care se rotunjeste pretul de vanzare cu TVA la adaugarea articolelor in document. Astfel,
0.1: rotunjire la 1 zecimala
0.01: rotunjire la 2 zecimale
1: fara rotunjire
10:
Ultimele preturi din facturi - Modul de preluare al pretului de achizitie si al pretului de vanzare pe factura.
Bifat: Se aduce pretul de achizitie si pretul de vanzare de pe ultima factura a furnizorului curent.
Debifat: Preturile se preiau din lista de pret.
Implicit: Debifat
Termen prestabilit - Modul de preluare al termenului de plata pe factura.
Bifat: Se preia termenul de plata stabilit pe furnizorul facturii.
Debifat: Se preia termenul de plata stabilit in 'Data achitarii in zile'.
Implicit: Debifat
Data achitarii in zile - Numarul de zile de la data documentului la care se va face plata facturii. Acesta se preia in cazul in care optiunea 'Termen prestabilit' nu este bifata.
Analitic 471 - Tratare Cheltuieli inregistrate in avans.
Partener: Debitorul este un Partener.
Obiectiv: Debitorul este un Centru de profit.
Implicit: Partener
Verificare pret marfa cu amanuntul - Verifica preturile de vanzare cu TVA pentru marfurile cu amanuntul in listele de preturi pe gestiuni cu posibilitatea adaugarii/modificarii automate a acestora la salvare articol pe document.
Gestiunea curenta: Se aduc preturile produselor existente pe gestiunea documentului.
Toate gestiunile: Se aduc preturilor produselor de pe toate gestiunile.
Gestiune curenta cu vizualizare toate gestiunile: Se aduc toate preturile indiferent de gestiunea documentului cu posibilitate de modificare pret doar pentru produsele de pe gestiunea curenta.
Fara verificare: Nu se verifica preturile produselor.
Implicit: Gestiunea curenta
Tip decont - Perioada de timp pentru care se face justificarea cheltuielilor efectuate cu achizitia de bunuri si servicii.
Implicit: Lunar
Pret vanzare pe gram - Mod calcul pret de vanzare, utilizat in special in cazul bijuteriilor.
Bifat: Calculeaza automat pretul de vanzare in functie de greutatea din nomenclator si pretul de vanzare pe gram completat pe Subclasa.
Debifat: Pretul de vanzare este preluat din lista de pret sau de pe ultima factura a furnizorului curent. Vezi optiune 'Ultimele preturi din facturi'!
Implicit: Debifat
Verific furnizor traditional - Se verifica daca furnizorul traditional din nomenclator este acelasi cu cel de pe factura.
Fara: Nu conteaza daca furnizorul traditional este altul decat cel de pe factura.
Cu confirmare: Se cere confirmarea utilizatorului pentru actualizarea furnizorului traditional cu cel de pe factura in nomenclatorul de bunuri si servicii.
Fara confirmare/Automat: Actualizarea furnizorului traditional se face automat.
Implicit: Fara
Blocare receptie produse noi - Tratare produse noi la receptie.
Bifat: Se blocheaza receptia daca produsele nu exista pe o oferta de pret.
Debifat: Se permite receptia produselor noi, indiferent daca acestea se afla sau nu pe o oferta de pret.
Implicit: Debifat
Afisare serie in denumirea produsului - Afisare serie/numar lot in denumirea produsului.
Bifat: Se concateneaza la denumirea produsului si seria/numarul de lot.
Debifat: Strict denumirea produsului.
Implicit: Debifat
Gen. nr. inventar pentru ob. de inventar - Numar inventar generat automat la creare NIR pentru obiectele de inventar.
Bifat: Se genereaza nr. inventar la creare NIR prin incrementarea nr. de inventar anterior (nr. lot).
Debifat: Articolele se adauga cu informatiile de pe liniile facturii.
Implicit: Debifat
Rotunjire calcul retineri la sursa - Numarul de zecimale la care se face rotunjirea calculului retinerilor la sursa in cazul P.V. achizitie de la persoane fizice.
Bifat: Rotunjire la intreg.
Debifat: Rotunjire la 2 zecimale.
Implicit: Bifat
Cont taxe vamale - Contul pentru inregistrarea taxelor vamale.
Implicit: 446 . . . .
Cont accize - Contul pentru inregistrarea accizelor.
Implicit: 446 . . . .
Cont dif. zecimale - Contul pe care se inregistreaza diferentele datorate rotunjirilor.
Implicit: 473 . . . .
Preluare centru profit in linii - Preluare automata centru profit la operarea liniilor.
Gestiune: Se preia centrul de profit setat pe gestiunea facturii.
Produs: Se preia centrul de profit de pe produsul selectat la adaugare.
Implicit: Gestiune
Cont implicit factura furnizor - Cont implicit la adaugare factura furnizor.
Implicit: 401 . . . .
Cont implicit aviz furnizor - Cont implicit la adaugare aviz furnizor.
Implicit: 408 . . . .
Cont implicit avans furnizor - Cont implicit la adaugare avans furnizor.
Implicit: 4091. . . .
Gestiune import factura EDI - Gestiunea pe care se vor importa facturile in NexusERP prin intermediul mesajelor EDI.
Formular NIR alte tipuri - Se selecteaza tipul de raport - Formular NIR alte tipuri - afisat la listare/tiparire NIR din cadrul ferestrei de editare. Rapoartele se customizeaza in modulul Note de intrare receptie.
Formular NIR amanunt - Se selecteaza tipul de raport - Formular NIR amanunt fara rabat - afisat la listare/tiparire NIR din cadrul ferestrei de editare. Rapoartele se customizeaza in cadrul modulului Note de intrare receptie.
Import intr-o singura tranzactie - Modul in care se realizeaza importul datelor prin protoculul IMPORTEX.
Bifat: Se blocheaza resursele necesare pana la finalizarea importului. In cazul aparitiei unei erori se revine la starea dinaintea importului, niciun document nu e importat si se poate relua procedura dupa corectarea erorii.
Debifat: Importul se va face document cu document. Daca pe parcurs apare o eroare la importul unui document, procedura se opreste in acel punct. Documentele importate pana la acel moment raman in baza de date si vor trebui sterse manual sau prin asistentul de anulare import.
Implicit: Debifat
Eroare la NIR inexistent - Se bifeaza daca se doreste verificarea existentei NIR-ului la importul de facturi (campuri disponibile pentru identificare NIR: id_nir, id_extern_nir, numar_nir, data_nir).
Implicit: Debifat
Perm. modificare PU in factura la aviz - Se bifeaza daca se permite modificarea pretului de achizitie in facturile pentru avizele inregistrate anterior. Modificarea pretului se va propaga automat si in avizul de insotire a marfii si in NIR asociata acestuia, rezultand modificarea rulajelor in BV.
Implicit: Debifat
Mod generare doc. Cheltuieli in avans - Stabileste modul de generare al documentelor de cheltuiala in avans.
Grupat pe cont si obiectiv: Documentele se genereaza cumulat pe cont si obiectiv/centru de profit.
Pentru fiecare linie de cheltuiala: Se genereaza cate un document pentru fiecare linie de cheltuiala.
Implicit: Grupat pe cont si obiectiv
Implicit data curenta la adaugare - Mod preluare data document.
Bifat:Preia automat data curenta la adaugarea documentelor noi (numai daca aceasta este in sesiunea selectata).
Debifat: Preia data ultimului document adaugat (daca exista) sau prima data din sesiunea curenta.
Implicit: Bifat
Deschide modulul fara a aduce inregistrarile - Deschidere modul cu sau fara date.
Bifat: La deschiderea modulului nu vor fi aduse inregistrarile.
Debifat: La deschiderea modulului vor fi aduse inregistrarile.
Implicit: Debifat
Repartizare plati pe linii - Tratare repartizare plati facturi.
Bifat: Se va bifa daca se doreste ca repartizarea platilor sa se faca la nivel de linie de document. Acest lucru este obligatoriu pentru facturile cu TVA la incasare si in general pentru documentele unde se urmareste plata la nivel de cota TVA.
Debifat: Se va debifa daca plata se face la nivel de document.
Implicit: Debifat
Corectie baza TVA maxima - Se completeaza valoarea maxima permisa pentru corectia bazei TVA-ului la nivel de document.
Implicit: 1.00
Permite rep. chelt. pe facturi cu NIR - Permite repartizari de cheltuieli asupra facturilor de marfa pentru care s-a inregistrat NIR. In acest caz, pretul de achizitie al articolelor din NIR va fi actualizat automat. Atentie! Aceasta operatie poate genera stocuri negative.
Metoda generare numar lot - Metoda de generare a numarului de lot la crearea NIR-ului:
Fara - Numarul de lot nu se va genera automat;
Conform functiei customizate - Numarul de lot se va genera conform structurii stabilite in cadrul functiei customizate.
Implicit: Fara
Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului
Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.
Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor
Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)
Rapoarte
Borderou facturi furnizoriLista intrariJurnal cumparari - cu deducereJurnal cumparari - fara deducereJurnal cumparari - cu/fara deducereLista cheltuielilor pe obiectiveFactura (autofacturare)Centralizator facturi furnizoriNota contabila centralizataFacturi furnizori scadenteDecontEvidenta facturi furnizori T.V.A. la incasareAvize facturate/nefacturateN.I.R. metoda inventar intermitentCheltuieli repartizateJurnal cumparari - decontDiferente Facturi - Parteneri TVA incasareCentralizare intrari pe conturiBorderou de achizitii deseuri metalice feroase si neferoaseAviz retur catre furnizorAdeverinta de primire deseuriFormular Adeverinta de primire deseuriSursa date formulare anexe la factura furnizorFactura furnizor - FormularAmbalaje produse cumparateFunctii custom - RaportFunctii custom - FormularFactura (autofacturare - din xml)