Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

Administrează preferințele
N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Facturi furnizori - Prezentare interfață

Facturi furnizori

Modulul are în vedere operarea documentelor de intrare de la furnizori interni în lei și efectuarea de plăți direct de pe documentul de intrare, asistent pentru bunurile primite în custodie, import fișiere din alte aplicații, tipărire etichete, calcul discounturi, import linii din alte documente, crearea NIR-ului pentru documentul introdus.

Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Tip doc., Nr document, Data doc., Furnizor, Valoare devize, Deviz, Valoare lei cu TVA, Valoare TVA, Delegat propriu, Platit in lei, Cod fiscal, Registru comert, Delegat partener, Seria doc., Clasificare, Gestiune, Neplatit, Neplatit (valuta), Tva la incasare, Reglement, Tip deviz document, Nume deviz, Platit in valuta, Curs factura, Nr. atasamente, Valoare fara TVA in deviz, Status cantarire WMS, Atribut TVA, Data emitere, Data inregistrare, In curs de aprobare, Termen plata (zile), e-Factura, Nu includ doc in campul <Nr fact> din D394, Id importex, Id extern, Punct de lucru gestiune, Valoare lei fara TVA, Repartizare plati pe linii, Data NIR, Nr. NIR, Cont creditor, Data scadenta, Zile scadenta, Factura dintr-un aviz introdus anterior, Deduceri de TVA, Repartizat, Factura cu taxare inversa, Observatii, Nr. comanda, Valid, Anulat, Data crearii, User creare, Data modificarii, User modificare (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Delegat, Furnizor, Status cantarire WMS, Data emitere, Data inregistrare, Reglement, Punct de lucru gestiune, Data doc., Clasificare, Gestiune, Cont creditor, Data scadenta, Zile scadenta, Tip deviz document, Nume deviz, Tip doc., Data modificare, User creare, Data crearii, User modificare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Tip doc., Cont creditor, Delegat propriu, Delegat partener, Clasificare, Gestiune, Reglement (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
  • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
  • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
  • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
  • Export - Se deschide procedura de export a datelor
  • Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere
  • Anulez - Anulez document curent
  • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
  • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
  • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
  • Export date - Export sursa de date in diferite formate
    Reprezentarea tabelara a datelor se poate exporta in diferite formate: PDF, HTML, MHT, XLS, XLSX, RTF, TXT
  • Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta
  • Adaug - Adauga un articol nou
  • Import - Se deschide procedura de import a datelor dintr-un fisier Excel sau Text.
  • Inchid - Inchid fereastra curenta
  • Modele - Modelele au scopul de a simplifica operarea documentelor, in special pentru utilizatorii neexperimentati.
    Acestea se pot utiliza la adaugarea documentelor din NexusERP, dar si in aplicatiile online disponibile.


    Configurari

  • Discount tip rabat - Utilizat la recalcularea pretului articolelor.
    Bifat: Se modifica pretul proportional cu discount-ul introdus.
    Debifat: Se modifica pretul la care se acorda un discount specific.
    Implicit: Debifat
  • Rotunj.la PUV marf.aman. - Numarul de zecimale la care se rotunjeste pretul de vanzare cu TVA la adaugarea articolelor in document. Astfel,
    0.1: rotunjire la 1 zecimala
    0.01: rotunjire la 2 zecimale
    1: fara rotunjire
    10:
  • Ultimele preturi din facturi - Modul de preluare al pretului de achizitie si al pretului de vanzare pe factura.
    Bifat: Se aduce pretul de achizitie si pretul de vanzare de pe ultima factura a furnizorului curent.
    Debifat: Preturile se preiau din lista de pret.
    Implicit: Debifat
  • Termen prestabilit - Modul de preluare al termenului de plata pe factura.
    Bifat: Se preia termenul de plata stabilit pe furnizorul facturii.
    Debifat: Se preia termenul de plata stabilit in 'Data achitarii in zile'.
    Implicit: Debifat
  • Data achitarii in zile - Numarul de zile de la data documentului la care se va face plata facturii. Acesta se preia in cazul in care optiunea 'Termen prestabilit' nu este bifata.
  • Analitic 471 - Tratare Cheltuieli inregistrate in avans.
    Partener: Debitorul este un Partener.
    Obiectiv: Debitorul este un Centru de profit.
    Implicit: Partener
  • Verificare pret marfa cu amanuntul - Verifica preturile de vanzare cu TVA pentru marfurile cu amanuntul in listele de preturi pe gestiuni cu posibilitatea adaugarii/modificarii automate a acestora la salvare articol pe document. Gestiunea curenta: Se aduc preturile produselor existente pe gestiunea documentului. Toate gestiunile: Se aduc preturilor produselor de pe toate gestiunile. Gestiune curenta cu vizualizare toate gestiunile: Se aduc toate preturile indiferent de gestiunea documentului cu posibilitate de modificare pret doar pentru produsele de pe gestiunea curenta. Fara verificare: Nu se verifica preturile produselor. Implicit: Gestiunea curenta
  • Tip decont - Perioada de timp pentru care se face justificarea cheltuielilor efectuate cu achizitia de bunuri si servicii.
    Implicit: Lunar
  • Pret vanzare pe gram - Mod calcul pret de vanzare, utilizat in special in cazul bijuteriilor.
    Bifat: Calculeaza automat pretul de vanzare in functie de greutatea din nomenclator si pretul de vanzare pe gram completat pe Subclasa.
    Debifat: Pretul de vanzare este preluat din lista de pret sau de pe ultima factura a furnizorului curent. Vezi optiune 'Ultimele preturi din facturi'!
    Implicit: Debifat
  • Verific furnizor traditional - Se verifica daca furnizorul traditional din nomenclator este acelasi cu cel de pe factura.
    Fara: Nu conteaza daca furnizorul traditional este altul decat cel de pe factura.
    Cu confirmare: Se cere confirmarea utilizatorului pentru actualizarea furnizorului traditional cu cel de pe factura in nomenclatorul de bunuri si servicii.
    Fara confirmare/Automat: Actualizarea furnizorului traditional se face automat.
    Implicit: Fara
  • Blocare receptie produse noi - Tratare produse noi la receptie.
    Bifat: Se blocheaza receptia daca produsele nu exista pe o oferta de pret.
    Debifat: Se permite receptia produselor noi, indiferent daca acestea se afla sau nu pe o oferta de pret.
    Implicit: Debifat
  • Afisare serie in denumirea produsului - Afisare serie/numar lot in denumirea produsului.
    Bifat: Se concateneaza la denumirea produsului si seria/numarul de lot.
    Debifat: Strict denumirea produsului.
    Implicit: Debifat
  • Gen. nr. inventar pentru ob. de inventar - Numar inventar generat automat la creare NIR pentru obiectele de inventar.
    Bifat: Se genereaza nr. inventar la creare NIR prin incrementarea nr. de inventar anterior (nr. lot).
    Debifat: Articolele se adauga cu informatiile de pe liniile facturii.
    Implicit: Debifat
  • Rotunjire calcul retineri la sursa - Numarul de zecimale la care se face rotunjirea calculului retinerilor la sursa in cazul P.V. achizitie de la persoane fizice.
    Bifat: Rotunjire la intreg.
    Debifat: Rotunjire la 2 zecimale.
    Implicit: Bifat
  • Cont taxe vamale - Contul pentru inregistrarea taxelor vamale.
    Implicit: 446 . . . .
  • Cont accize - Contul pentru inregistrarea accizelor.
    Implicit: 446 . . . .
  • Cont dif. zecimale - Contul pe care se inregistreaza diferentele datorate rotunjirilor.
    Implicit: 473 . . . .
  • Preluare centru profit in linii - Preluare automata centru profit la operarea liniilor.
    Gestiune: Se preia centrul de profit setat pe gestiunea facturii.
    Produs: Se preia centrul de profit de pe produsul selectat la adaugare.
    Implicit: Gestiune
  • Cont implicit factura furnizor - Cont implicit la adaugare factura furnizor.
    Implicit: 401 . . . .
  • Cont implicit aviz furnizor - Cont implicit la adaugare aviz furnizor.
    Implicit: 408 . . . .
  • Cont implicit avans furnizor - Cont implicit la adaugare avans furnizor.
    Implicit: 4091. . . .
  • Gestiune import factura EDI - Gestiunea pe care se vor importa facturile in NexusERP prin intermediul mesajelor EDI.
  • Formular NIR alte tipuri - Se selecteaza tipul de raport - Formular NIR alte tipuri - afisat la listare/tiparire NIR din cadrul ferestrei de editare. Rapoartele se customizeaza in modulul Note de intrare receptie.
  • Formular NIR amanunt - Se selecteaza tipul de raport - Formular NIR amanunt fara rabat - afisat la listare/tiparire NIR din cadrul ferestrei de editare. Rapoartele se customizeaza in cadrul modulului Note de intrare receptie.
  • Import intr-o singura tranzactie - Mod realizare import documente.
    Bifat: Importul documentelor prin protocol IMPORTEX se va realiza intr-o singura tranzactie, blocand resursele necesare pana la finalizare.
    Debifat: Se deschide cate o tranzactie pentru fiecare document.
    Implicit: Debifat
  • Eroare la NIR inexistent - Se bifeaza daca se doreste verificarea existentei NIR-ului la importul de facturi (campuri disponibile pentru identificare NIR: id_nir, id_extern_nir, numar_nir, data_nir).
    Implicit: Debifat
  • Perm. modificare PU in factura la aviz - Se bifeaza daca se permite modificarea pretului de achizitie in facturile pentru avizele inregistrate anterior. Modificarea pretului se va propaga automat si in avizul de insotire a marfii si in NIR asociata acestuia, rezultand modificarea rulajelor in BV.
    Implicit: Debifat
  • Mod generare doc. Cheltuieli in avans - Stabileste modul de generare al documentelor de cheltuiala in avans.
    Grupat pe cont si obiectiv: Documentele se genereaza cumulat pe cont si obiectiv/centru de profit.
    Pentru fiecare linie de cheltuiala: Se genereaza cate un document pentru fiecare linie de cheltuiala.
    Implicit: Grupat pe cont si obiectiv
  • Implicit data curenta la adaugare - Mod preluare data document. Bifat:Preia automat data curenta la adaugarea documentelor noi (numai daca aceasta este in sesiunea selectata). Debifat: Preia data ultimului document adaugat (daca exista) sau prima data din sesiunea curenta. Implicit: Bifat
  • Deschide modulul fara a aduce inregistrarile - Deschidere modul cu sau fara date. Bifat: La deschiderea modulului nu vor fi aduse inregistrarile. Debifat: La deschiderea modulului vor fi aduse inregistrarile. Implicit: Debifat
  • Repartizare plati pe linii - Tratare repartizare plati facturi. Bifat: Se va bifa daca se doreste ca repartizarea platilor sa se faca la nivel de linie de document. Acest lucru este obligatoriu pentru facturile cu TVA la incasare si in general pentru documentele unde se urmareste plata la nivel de cota TVA. Debifat: Se va debifa daca plata se face la nivel de document. Implicit: Debifat
  • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului
  • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
  • Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.
  • Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor
  • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
  • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
  • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
  • Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)


    Rapoarte

  • Borderou facturi furnizori
  • Lista intrari
  • Jurnal cumparari - cu deducere
  • Jurnal cumparari - fara deducere
  • Jurnal cumparari - cu/fara deducere
  • Lista cheltuielilor pe obiective
  • Factura (autofacturare)
  • Centralizator facturi furnizori
  • Nota contabila centralizata
  • Facturi furnizori scadente
  • Decont
  • Evidenta facturi furnizori T.V.A. la incasare
  • Avize facturate/nefacturate
  • N.I.R. metoda inventar intermitent
  • Cheltuieli repartizate
  • Jurnal cumparari - decont
  • Diferente Facturi - Parteneri TVA incasare
  • Centralizare intrari pe conturi
  • Borderou de achizitii deseuri metalice feroase si neferoase
  • Aviz retur catre furnizor
  • Adeverinta de primire deseuri
  • Formular Adeverinta de primire deseuri
  • Sursa date formulare anexe la factura furnizor
  • Factura furnizor - Formular
  • Ambalaje produse cumparate
  • Functii custom - Raport
  • Functii custom - Formular
    •     Prezentare interfață
    • Adăugarea facturilor de la furnizori interni