Facturi furnizori - Prezentare interfață

Facturi furnizori

Modulul are în vedere operarea documentelor de intrare de la furnizori interni în lei și efectuarea de plăți direct de pe documentul de intrare, asistent pentru bunurile primite în custodie, import fișiere din alte aplicații, tipărire etichete, calcul discounturi, import linii din alte documente, crearea NIR-ului pentru documentul introdus.

Functionalitati de baza

Operatii in fereastra principala a modulului:

Sterg - Sterg inregistrarea curenta

Refresh - Aduc din nou datele pe ecran

Deschid - Deschid inregistrarea curenta

Export - Se deschide procedura de export a datelor

Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere

Anulez - Anulez document curent

Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran

Rapoarte - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.

Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale

Export date - Export sursa de date in diferite formate

Reprezentarea tabelara a datelor se poate exporta in diferite formate: PDF, HTML, MHT, XLS, XLSX, RTF, TXT

Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta

Adaug - Adauga un articol nou

Import - Se deschide procedura de import a datelor dintr-un fisier Excel sau Text.

Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

Modele - Modelele au scopul de a simplifica operarea documentelor, in special pentru utilizatorii neexperimentati.
Acestea se pot utiliza la adaugarea documentelor din NexusERP, dar si in aplicatiile online disponibile.

Discount tip rabat - Utilizat la recalcularea pretului articolelor.
Bifat: Se modifica pretul proportional cu discount-ul introdus.
Debifat: Se modifica pretul la care se acorda un discount specific.
Implicit: Debifat

Rotunj.la PUV marf.aman. - Numarul de zecimale la care se rotunjeste pretul de vanzare cu TVA la adaugarea articolelor in document. Astfel,
0.1: rotunjire la 1 zecimala
0.01: rotunjire la 2 zecimale
1: fara rotunjire
10:

Ultimele preturi din facturi - Modul de preluare al pretului de achizitie si al pretului de vanzare pe factura.
Bifat: Se aduce pretul de achizitie si pretul de vanzare de pe ultima factura a furnizorului curent.
Debifat: Preturile se preiau din lista de pret.
Implicit: Debifat

Termen prestabilit - Modul de preluare al termenului de plata pe factura.
Bifat: Se preia termenul de plata stabilit pe furnizorul facturii.
Debifat: Se preia termenul de plata stabilit in 'Data achitarii in zile'.
Implicit: Debifat

Data achitarii in zile - Numarul de zile de la data documentului la care se va face plata facturii. Acesta se preia in cazul in care optiunea 'Termen prestabilit' nu este bifata.

Analitic 471 - Tratare Cheltuieli inregistrate in avans.
Partener: Debitorul este un Partener.
Obiectiv: Debitorul este un Centru de profit.
Implicit: Partener

Verificare pret marfa cu amanuntul - Verifica preturile de vanzare cu TVA pentru marfurile cu amanuntul in listele de preturi pe gestiuni cu posibilitatea adaugarii/modificarii automate a acestora la salvare articol pe document. Gestiunea curenta: Se aduc preturile produselor existente pe gestiunea documentului. Toate gestiunile: Se aduc preturilor produselor de pe toate gestiunile. Gestiune curenta cu vizualizare toate gestiunile: Se aduc toate preturile indiferent de gestiunea documentului cu posibilitate de modificare pret doar pentru produsele de pe gestiunea curenta. Fara verificare: Nu se verifica preturile produselor. Implicit: Gestiunea curenta

Tip decont - Perioada de timp pentru care se face justificarea cheltuielilor efectuate cu achizitia de bunuri si servicii.
Implicit: Lunar

Pret vanzare pe gram - Mod calcul pret de vanzare, utilizat in special in cazul bijuteriilor.
Bifat: Calculeaza automat pretul de vanzare in functie de greutatea din nomenclator si pretul de vanzare pe gram completat pe Subclasa.
Debifat: Pretul de vanzare este preluat din lista de pret sau de pe ultima factura a furnizorului curent. Vezi optiune 'Ultimele preturi din facturi'!
Implicit: Debifat

Verific furnizor traditional - Se verifica daca furnizorul traditional din nomenclator este acelasi cu cel de pe factura.
Fara: Nu conteaza daca furnizorul traditional este altul decat cel de pe factura.
Cu confirmare: Se cere confirmarea utilizatorului pentru actualizarea furnizorului traditional cu cel de pe factura in nomenclatorul de bunuri si servicii.
Fara confirmare/Automat: Actualizarea furnizorului traditional se face automat.
Implicit: Fara

Blocare receptie produse noi - Tratare produse noi la receptie.
Bifat: Se blocheaza receptia daca produsele nu exista pe o oferta de pret.
Debifat: Se permite receptia produselor noi, indiferent daca acestea se afla sau nu pe o oferta de pret.
Implicit: Debifat

Afisare serie in denumirea produsului - Afisare serie/numar lot in denumirea produsului.
Bifat: Se concateneaza la denumirea produsului si seria/numarul de lot.
Debifat: Strict denumirea produsului.
Implicit: Debifat

Gen. nr. inventar pentru ob. de inventar - Numar inventar generat automat la creare NIR pentru obiectele de inventar.
Bifat: Se genereaza nr. inventar la creare NIR prin incrementarea nr. de inventar anterior (nr. lot).
Debifat: Articolele se adauga cu informatiile de pe liniile facturii.
Implicit: Debifat

Rotunjire calcul retineri la sursa - Numarul de zecimale la care se face rotunjirea calculului retinerilor la sursa in cazul P.V. achizitie de la persoane fizice.
Bifat: Rotunjire la intreg.
Debifat: Rotunjire la 2 zecimale.
Implicit: Bifat

Cont taxe vamale - Contul pentru inregistrarea taxelor vamale.
Implicit: 446 . . . .

Cont accize - Contul pentru inregistrarea accizelor.
Implicit: 446 . . . .

Cont dif. zecimale - Contul pe care se inregistreaza diferentele datorate rotunjirilor.
Implicit: 473 . . . .

Preluare centru profit in linii - Preluare automata centru profit la operarea liniilor.
Gestiune: Se preia centrul de profit setat pe gestiunea facturii.
Produs: Se preia centrul de profit de pe produsul selectat la adaugare.
Implicit: Gestiune

Cont implicit factura furnizor - Cont implicit la adaugare factura furnizor.
Implicit: 401 . . . .

Cont implicit aviz furnizor - Cont implicit la adaugare aviz furnizor.
Implicit: 408 . . . .

Cont implicit avans furnizor - Cont implicit la adaugare avans furnizor.
Implicit: 4091. . . .

Gestiune import factura EDI - Gestiunea pe care se vor importa facturile in NexusERP prin intermediul mesajelor EDI.

Formular NIR alte tipuri - Se selecteaza tipul de raport - Formular NIR alte tipuri - afisat la listare/tiparire NIR din cadrul ferestrei de editare. Rapoartele se customizeaza in modulul Note de intrare receptie.

Formular NIR amanunt - Se selecteaza tipul de raport - Formular NIR amanunt fara rabat - afisat la listare/tiparire NIR din cadrul ferestrei de editare. Rapoartele se customizeaza in cadrul modulului Note de intrare receptie.

Import intr-o singura tranzactie - Modul in care se realizeaza importul datelor prin protoculul IMPORTEX. Bifat: Se blocheaza resursele necesare pana la finalizarea importului. In cazul aparitiei unei erori se revine la starea dinaintea importului, niciun document nu e importat si se poate relua procedura dupa corectarea erorii. Debifat: Importul se va face document cu document. Daca pe parcurs apare o eroare la importul unui document, procedura se opreste in acel punct. Documentele importate pana la acel moment raman in baza de date si vor trebui sterse manual sau prin asistentul de anulare import. Implicit: Debifat

Eroare la NIR inexistent - Se bifeaza daca se doreste verificarea existentei NIR-ului la importul de facturi (campuri disponibile pentru identificare NIR: id_nir, id_extern_nir, numar_nir, data_nir).
Implicit: Debifat

Perm. modificare PU in factura la aviz - Se bifeaza daca se permite modificarea pretului de achizitie in facturile pentru avizele inregistrate anterior. Modificarea pretului se va propaga automat si in avizul de insotire a marfii si in NIR asociata acestuia, rezultand modificarea rulajelor in BV.
Implicit: Debifat

Mod generare doc. Cheltuieli in avans - Stabileste modul de generare al documentelor de cheltuiala in avans.
Grupat pe cont si obiectiv: Documentele se genereaza cumulat pe cont si obiectiv/centru de profit.
Pentru fiecare linie de cheltuiala: Se genereaza cate un document pentru fiecare linie de cheltuiala.
Implicit: Grupat pe cont si obiectiv

Implicit data curenta la adaugare - Mod preluare data document. Bifat:Preia automat data curenta la adaugarea documentelor noi (numai daca aceasta este in sesiunea selectata). Debifat: Preia data ultimului document adaugat (daca exista) sau prima data din sesiunea curenta. Implicit: Bifat

Deschide modulul fara a aduce inregistrarile - Deschidere modul cu sau fara date. Bifat: La deschiderea modulului nu vor fi aduse inregistrarile. Debifat: La deschiderea modulului vor fi aduse inregistrarile. Implicit: Debifat

Repartizare plati pe linii - Tratare repartizare plati facturi. Bifat: Se va bifa daca se doreste ca repartizarea platilor sa se faca la nivel de linie de document. Acest lucru este obligatoriu pentru facturile cu TVA la incasare si in general pentru documentele unde se urmareste plata la nivel de cota TVA. Debifat: Se va debifa daca plata se face la nivel de document. Implicit: Debifat

Corectie baza TVA maxima - Se completeaza valoarea maxima permisa pentru corectia bazei TVA-ului la nivel de document. Implicit: 1.00

Permite rep. chelt. pe facturi cu NIR - Permite repartizari de cheltuieli asupra facturilor de marfa pentru care s-a inregistrat NIR. In acest caz, pretul de achizitie al articolelor din NIR va fi actualizat automat. Atentie! Aceasta operatie poate genera stocuri negative.

Metoda generare numar lot - Metoda de generare a numarului de lot la crearea NIR-ului: Fara - Numarul de lot nu se va genera automat; Conform functiei customizate - Numarul de lot se va genera conform structurii stabilite in cadrul functiei customizate. Implicit: Fara

Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului

Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll

Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.

Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor

Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)

Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza

Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)

Rapoarte

Borderou facturi furnizori

Lista intrari

Jurnal cumparari - cu deducere

Jurnal cumparari - fara deducere

Jurnal cumparari - cu/fara deducere

Lista cheltuielilor pe obiective

Factura (autofacturare)

Centralizator facturi furnizori

Nota contabila centralizata

Facturi furnizori scadente

Decont

Evidenta facturi furnizori T.V.A. la incasare

Avize facturate/nefacturate

N.I.R. metoda inventar intermitent

Cheltuieli repartizate

Jurnal cumparari - decont

Diferente Facturi - Parteneri TVA incasare

Centralizare intrari pe conturi

Borderou de achizitii deseuri metalice feroase si neferoase

Aviz retur catre furnizor

Adeverinta de primire deseuri

Formular Adeverinta de primire deseuri

Sursa date formulare anexe la factura furnizor

Factura furnizor - Formular

Ambalaje produse cumparate

Functii custom - Raport

Functii custom - Formular

Factura (autofacturare - din xml)