Funcționalități și operare Conturi bănci
Definirea conturilor la bănci este utilă pentru mai multe funcționalități din diferite module ale programului.
Conturi proprii
Se pot defini conturile bancare proprii ale societății atât din modulul Nomenclatoare și unelte - Conturi bănci, dar și direct de pe societatea în lucru.
Ambele tipuri de adăugări au în comun aceeași fereastră, unde este bine să cunoaștem detaliile câmpurilor și ce semnificație au.
Direct de pe societate:
Din modulul Conturi bănci:
Fereastra de adăugare și câmpuri disponibile
Ce reprezintă fiecare dintre câmpurile posibil a fi editate în fereastra de configurare a conturilor la bănci:
- Denumire - Vom completa cu denumirea contului care va apărea și ulterior pe documentele emise, în cazul în care aceasta este o bancă proprie;
- Filiala - Denumirea filialei unde este deschis contul;
- Cod SWIFT - se completează automat după inserarea contului IBAN sau se poate adăuga manual de către utilizator. Este obligatoriu dacă se lucrează cu fișiere de plată card emise din Nexus Salarii;
- Cont IBAN - reprezintă contul băncii;
- Deviz bancă - se va selecta din nomenclatorul de valute cu click pe săgeată;
- Cod bancă - este codul băncii, nu este câmp obligatoriu;
- Partener - În situația în care contul bancar introdus este al unui partener, este esențial de introdus numele acestuia. Se va regăsi ulterior pe documentele introduse în legătură cu acesta, inclusiv în extrasul de cont ce se poate importa din modulul financiar aferent;
- Format import extras de cont - în funcție de protocolul corespondent fiecărei bănci, vom selecta pe acela agreat de banca în cauză. ;
- Funcție export fișier plăți - cu posibilitate de a include header în fișier export plăți - Se poate selecta acea funcție implementată de banca respectivă, iar la apelarea acesteia în modulul Financiar - Propuneri de plată - se va genera automat un fișier personalizat ;
- Format export fișier plăți - Vom alege tipul de fișier acceptat de banca proprie;
- Ordine - Este necesară pentru a selecta în ordine acele conturi pe care dorim să le afișăm pe facturile emise;
- Cont pentru sumele în curs de decontare - din balanța de verificare, de obicei un analitic;
- Simbol cont - din balanța de verificare, de obicei un analitic. Definirea este necesară pentru importul extraselor de cont.
Bife:
- Utilizez banca la facturare - bifat, stabilește conturile ce vor apărea pe facturile proprii. În cadrul modulului, dacă bifăm această opțiune, acest cont va apărea ca Bancă proprie;
- Cont utilizat de mai mulți parteneri;
- Inactiv din - selectăm anul începând cu care dorim să inactivăm contul bancar.