Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Operare proces verbal diferente inventar


În diferitele situații întâlnite în practică se regăsește necesitatea de a corecta într-un fel sau altul stocurile cantitative, indiferent de tipul de cont.
Nexus ne oferă în acest modul două tipuri de documente, Plus la Inventar și Minus la inventar. Diferența constă în articolele contabile pe care dorim să le obținem, utilizând conturi de venit sau de cheltuială.
Ne sunt sugerate implicit conturile în antetul documentului (în funcție de opțiunile din modul - meniul din partea dreaptă), dar putem să și completăm cu alte conturi, după caz, direct în antet.
 
Corecțiile de stoc se pot face manual, automat sau putem importa fișiere excel.
 

Adăugare manuală corecție de stoc

 
După definirea antetului care cuprinde, ca orice document din Nexus, selectarea tipului de document, a seriei, a datei, a gestiunii, vom introduce articolele. Pentru documentele de tip Minus La inventar este activă bifa de Imputabil, iar cea legată de Ajustarea de TVA este activă pe oricare dintre cele două tipuri.
 
Asistentul de adăugare articole ne permite:
 
  • introducere articol cu articol - prin fereastra clasică de adăugare
 
Operare
 
În urma validării documentului, regăsim articolele contabile generate, cu click dreapta pe linia acestuia din modul sau din interiorul documentului din Operații:
 
Operare
 
  • din facturi clienți - selectând perioada de căutare și dacă dorim un client anume
 
Operare
 
  • din stoc - alegem contul de stoc, clasa, perioada de intrare în stoc și dacă dorim să se aduca stocurile și/sau negative la vizualizare pentru selecție
 
Operare
 
  • din alte P.V. diferențe inventar - selectăm perioada de urmărire și gestiunea în care a fost generat procesul verbal din care dorim să preluam date. Dar putem aduce și procese verbale din alte gestiuni:
 
Operare
 

Imputarea minusului

 
Evidențierea minusului imputabil se realizează prin completarea în antetul documentului a contului de imputare dorit (uzual 461), iar pentru a identifica persoana, vom selecta codul ”Personal” și numele angajatului:
 
Operare
 

Ajustarea TVA

 
La data procesului-verbal de inventariere se va ajusta TVA-ul dedus la achiziția mărfurilor, conform Art. 304, alin. 1, lit. c si NM pct. 78, alin. 6 și 7 – Codul fiscal.
În Nexus vom completa în antetul documentului contul de TVA și vom pune bifa referitoare la Ajustarea TVA-ului
 
Operare
 
 

Reglare automată de stoc

 
În situația în care pe baza de date este permisă ieșirea din gestiune fără existența stocului, putem adesea întâlni în modulul de stocuri linii cu minus, aferente ieșirilor fără stoc și linii pozitive aferente intrărilor. În funcție de tipul de stoc la care se face referire și de situațiile care apar, reglarea poate sau nu să țină cont de prețul produselor.
 
Accesând butonul Corectez +/- stoc vom primi o informare legată de influența operațiunii asupra stocului curent:
 
Operare
 
Mergând mai departe, vom selecta tipul de cont pe care dorim să efectuăm corecția, dar vom bifa sau nu dacă dorim să ținem cont de prețuri (de achiziție pentru conturile la care valoarea stocului este calculată la prețul de achiziție sau de vânzare pentru marfa cu amănuntul)
 
Operare
 
În urma analizei efectuate, programul va face automat corecția stocului, astfel:
 
Operare
 
Trebuie să menționăm că acest tip de document afectează stocul chiar și nevalidat fiind.

  •     Prezentare interfață
  • Prezentare interfață