Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Retragere bani din bancă


Operarea Dispozițiilor de plată/încasare din banca în casă sau invers se realizează cu ajutorul asistentului Document corespondent.

În modulul Banca în lei adăugăm un nou document și completăm datele:

  • tipul documentului: Foaie retragere, extras de bancă, etc.;
  • seria: dacă este cazul;
  • numărul documentului;
  • data documentului;
  • suma care se retrage/depune;
  • contul: vom utiliza aici contul 581 "Viramente interne";
  • explicația: este indicat să completăm mereu explicații la notele contabile.

Restul câmpurilor rămân neschimbate în acest caz .

Validăm înregistrarea.

 

Retragere bani din bancă

 

Apelăm acum Asistentul din meniul de sus, opțiunea Document corespondent.

 

Retragere bani din bancă

 

Alegem, în fereastra care se deschide, contul corespondent pentru închiderea contului 581. Implicit alegerea acestui cont definește locația unde se va salva documentul pe care îl generăm automat.

 

Retragere bani din bancă

 

Am selectat în cazul de față registrul de casă, simulând astfel o retragere de numerar din bancă. Dar în mod similar putem alege un alt cont de bancă generând astfel înregistrările pentru transferul de numerar dintr-o banca în alta.

 

Se poate utiliza această procedură doar pentru transferul de sume în același deviz, această operațiune nefiind disponibilă pentru retragere de euro din bancă/dintr-un cont și virarea în lei în altă locație/cont.

  •     Prezentare interfață
  • Import extrase cont din fișiere CSV sau MT940