Întrebari și răspunsuri

La operare asamblare imobilizari primesc urmatoarea avertizare: Operatie INSERARE nepermisa. Exista relatii cu inregistrari din [nomenbs]The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_pv_adimob_lin_nomenbs"
In acest caz nu identifica contul, astfel, trebuie ales contul pentru imobilizarea intrata iar ulterior ales articolul)

Daca statusul facturilor transmise in e-factura nu se mai actualizeaza si acestea raman in starea "Trimisa, in curs de validare", va trebui sa verificati urmatoarea setare: in cadrul modulului Contabilitate - DOSAR CONTABIL, pe dosarul aferent societatii in cauza, pe tabul SPV, verificati daca aveti bifata optiunea "Descarcare e-Factura emise". De asemenea, ar trebui sa verificati si daca optiunea cu privire la descarcarea automata a mesajelor e-factura este setata. Dupa realizarea acestor pasi, reveniti in modulul Mesaje SPV, apasati butonul Descarca mesaje -> stabiliti o data din istoric si apasati "Descarcare".

Preturile materiilor prime dintr-o reteta se vor actualiza dinamic cu ultimele prețuri de achizitie inregistrate in campul Pret Unitar Achizitie din nomenclatorul Bunuri si servicii - articole.

La randul lor, preturile de achizitie din nomenclatorul Bunuri si servicii - articole, se actualizeaza automat pe măsură ce se introduc noi intrări de produse (achizitii) prin facturile de la furnizori.

În acest mod în nomenclatorul de produse va fi actulizat permanent cu ultimele preturi de achizitie ale produselor, iar pentru retetele de productie vom putea calcula/estima un cost de producție cat mai corect (antecalcul).

Pentru a primi o ofertă personalizată cât mai aproape de nevoile dumneavoastră, se recomandă stabilirea unei întâlniri online cu un consultant Nexus Media. În cadrul acestei întâlniri se va avea în vedere modulele necesare, numărul de dispozitive ce se vor conecta concomitent și fluxurile de lucru implementate. Pentru a programa o întâlnire https://www.nexuserp.ro/vreau-sa-fiu-contactat

In acest caz una dintre cauzele posibile pentru primirea acestei erori este expirarea token-ului pentru accesul in SPV E-Factura. Pentru a rezolva aceasta problema facem urmatorii pasi:
1. Accesam modulul utilizatori si apasam pe utilizatorul care are obtinut anterior token-ul. Putem verifica acest lucru prin adaugarea coloanei in grid "Data expirare token E-Factura"
2. Mergem pe tabul SPV, pe cheia din partea superioara a programului vom face prima data - "Revocare token de autentificare E-factura"
3. Avand semnatura electronica conectata la pc, vom apasa pe butonul "obtine Token autentificare E-factura"
Dupa ce primim mesajul ca a fost cu succes putem reincerca transmiterea din "Solicitari SPV E-FACTURA"

Acest mesaj ne spune ca exista o solicitare in Mesaje E-Factura care nu a fost trimisa sau care nu are un raspuns inca de la ANAF. Pentru a verifica situatia se recomanda urmatorul algoritm:
1. Se descarca si verifica n mesajele E-Factura, daca apare respectiva factura in mesaje, daca nu apare se trece la urmatoarea etapa.
2. Se verifica in SPV ANAF daca exista o factura cu acel ID de solicitare, in anumite cazuri serverul ANAF nu proceseaza toate facturile.
3. Daca nu exista, solicitarea se poate sterge Solicitarea, astfel, mesajul de advertizare nu va mai aparea

Conform mesajului de eroare, contul contabil 233, nu exista in planul de conturi pentru anul curent. Acceasi eroare se aplica la orice alt cont care nu este prezent in planul de conturi.

Acest mesaj de eroare semnifica în cele mai multe cazuri faptul că accesul prin credențialele din Angajatori nu mai este permis.
De verificat în platforma Reges online daca conexiunea prin API nu a fost deblocata (nu mai apare icon-ul sub forma de lacat pe angajator) sau au fost generate noi credențiale fara să fie inlcuite și in tabul Angajatori.

Pentru a vizualiza un raport cu stocul pentru anumite materii prime, urmați pașii:

1. Intrați în modulul Stocuri → Materii prime.
2. Din meniul superior, selectați unul dintre rapoartele disponibile care conține câmpurile cu informațiile dorite..
3. În fereastra de filtrare care se deschide, introduceți articolele dorite ca și filtre.
4. Apăsați Continuă pentru a afișa raportul.

După contactul inițial se stabilește o întâlnire de prezentare. În cadrul acesteia vă sunt prezentate soluțiile relevante, iar în funcție de complexitatea proiectului se va propune fie transmiterea directă a unei oferte privind licențierea și implementarea , fie realizarea unei analize de business.

Pentru a putea realiza o ofertă personalizată avem nevoie de următoarele informații:
• Domeniul de activitate
• Numărul de utilizatori care vor lucra simultan
• Procesele specifice desfășurate în companie
• Sistemul utilizat în prezent (dacă există)
• Motivele pentru care doriți schimbarea soluției actuale
• Cerințe specifice pentru noul sistem
Aceste informații ne ajută să dimensionăm corect soluția.

Contul 169 “Prime privind rambursarea obligaţiunilor”

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa primelor de rambursare reprezentând diferenţa dintre valoarea de rambursare a obligaţiunilor şi valoarea de emisiune a acestora.

Soldul debitor al contului reprezintă valoarea primelor de rambursare a obligaţiunilor, neamortizate.

Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe feluri de împrumuturi. Astfel, avem analiticele:

• 1691 - Prime privind rambursarea obligatiunilor



• 1692 - Prime privind rambursarea altor datorii

Contul 169 “Prime privind rambursarea obligaţiunilor” este un cont de activ.

Contul 169 “Prime privind rambursarea obligaţiunilor” se debitează prin creditul
contului:

• 161 “Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni” - cu suma primelor de rambursare aferente împrumuturilor din emisiuni de
  obligaţiuni.
  

Contul 169 “Prime privind rambursarea obligaţiunilor” se creditează prin debitul
contului:

• 686 “Cheltuieli financiare privind amortizările şi ajustările pentru pierdere de valoare” - cu valoarea primelor de rambursare a obligaţiunilor, amortizate.
  

Contul 301 “Materii prime”

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de materii
prime.

Soldul debitor al contului reprezintă valoarea materiilor prime existente în stoc.

Contul 301 “Materii prime” este un cont de activ.

Contul 301 “Materii prime” se debitează prin creditul conturilor:

1. în situaţia aplicării inventarului permanent:
   
   
   
   • 101 “Capital” - cu valoarea stocurilor reprezentând materii prime aportate.
   
   
   • 308 “Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale” - cu diferenţele de preţ în minus aferente materiilor prime achiziţionate de la furnizori.
     
   
   
   • 351 “Materii şi materiale aflate la terţi” - cu valoarea materiilor prime intrate în gestiune, aduse de la terţi.
   
   
   • 401 “Furnizori”
     
     
     
     • cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime achiziţionate de la furnizori;
     
     
     • cu valoarea serviciilor prestate aferente materiilor prime intrate în gestiune, aduse de la terţi.
       
     
     
     
     
   
   
   • 408 “Furnizori - facturi nesosite” - cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime achiziţionate de la furnizori.
     
   
   
   • 446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" - cu valoarea taxelor vamale aferente aprovizionărilor din import.
   
   
   • 451 “Decontări în cadrul grupului” - cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime primite de la grup.
   
   
   • 452 "Decontări privind interesele de participare" - cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime primite de la alte societăţi legate prin participaţii.
     
   
   
   • 481 “Decontări între unitate şi subunităţi” - cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime primite de unitate de la
     subunităţi (în contabilitatea unităţii) sau cele primite de subunităţi de la unitate (în contabilitatea subunităţilor).
     
   
   
   • 482 “Decontări între subunităţi” - cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime primite de la subunităţi.
   
   
   • 532 "Alte valori" - cu valoarea materiilor prime reprezentând alte valori consumate.
   
   
   • 542 “Avansuri de trezorerie” - cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime achiziţionate din avansuri
     de trezorerie.
   
   
   • 601 “Cheltuieli cu materiile prime”
     
     
     
     • cu valoarea materiilor prime constatate plus la inventar;
     
     
     • cu valoarea materiilor prime restituite la magazie ca nefolosite.
     
     
     • la sfârşitul perioadei, cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime
       existente în stoc stabilită pe baza inventarului (în situaţia aplicării inventarului
       intermitent).
     
     
     
     
   
   
   • 731 “Venituri din cotizaţiile membrilor şi contribuţiile băneşti sau în natură
     ale membrilor şi simpatizanţilor” - cu valoarea materiilor prime reprezentând contribuţii ale membrilor şi
     simpatizanţilor.
     
   
   
   • 733 “Venituri din donaţii şi sume sau bunuri primite prin sponsorizare” - cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime primite cu titlu gratuit.
     
   
   
   • 739 “Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial” - cu valoarea materiilor prime rezultate din dezmembrarea imobilizărilor.
     
   
   
   
   


2. în situaţia aplicării inventarului intermitent:
   
   
   
   • 601 “Cheltuieli cu materiile prime” - la sfârşitul perioadei, cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime
     existente în stoc, stabilită pe baza inventarului.
     
   
   
   
   

Contul 301 “Materii prime” se creditează prin debitul conturilor:

1. în situaţia aplicării inventarului permanent:
   
   
   
   • 261 "Titluri de participare deţinute la filialele din cadrul grupului" - cu valoarea materiilor prime care fac obiectul participării în natură la capitalul social al filialelor din cadrul grupului.
     
   
   
   • 263 "Imobilizări financiare sub formă de interese de participare" - cu valoarea materiilor prime care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând interese de participare.
     
   
   
   • 265 "Alte titluri imobilizate" - cu valoarea materiilor prime care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi comerciale, reprezentând alte titluri imobilizate.
     
   
   
   • 351 “Materii şi materiale aflate la terţi” - cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime aflate la terţi.
     
   
   
   • 451 “Decontări în cadrul grupului” - cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime livrate la grup.
     
   
   
   • 452 "Decontări privind interesele de participare - cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime livrate altor societăţi legate prin participaţii.
   
   
   
   • 481 “Decontări între unitate şi subunităţi” - cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime livrate subunităţilor (în
     contabilitatea unităţii) sau unităţii (în contabilitatea subunităţilor).
   
   
   
   
   
   • 482 “Decontări între subunităţi” - cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime livrate subunităţilor.
   
   
   
   • 601 “Cheltuieli cu materii prime” - cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime incluse pe cheltuieli,
     constatate lipsă la inventar, precum şi pierderile din deprecieri.
   
   
   
   • 658 "Alte cheltuieli de exploatare" - cu valoarea materiilor prime donate.
   
   
   
   • 671 “Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare” - cu valoarea pierderilor din calamităţi şi a exproprierilor de active aferente activităţilor fără scop patrimonial sau activităţilor economice, după caz.
   
   
   
   


2. în situaţia aplicării inventarului intermitent:
   
   
   
   • 601 “Cheltuieli cu materii prime” - la începutul perioadei, cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime
     existente în stoc la sfârşitul perioadei, stabilită pe baza inventarului.
     
   
   
   
   

Contul 308 “Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale”

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa diferenţelor (în plus sau în minus) între
preţul de înregistrare standard (prestabilit) şi costul de achiziţie, aferente materiilor prime
şi materialelor consumabile.

Soldul contului reprezintă diferenţele de preţ aferente materiilor prime şi
materialelor consumabile existente în stoc.

Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi
activităţile economice.

Contul 308 "Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale" este un cont
bifuncţional, rectificativ al valorii de înregistrare a materiilor prime şi materialelor
consumabile.

Contul 308 "Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale" se debitează prin
creditul conturilor:

• 401 “Furnizori”
  - cu diferenţele de preţ în plus (costul de achiziţie este mai mare decât preţul
  standard sau prestabilit) aferente materiilor prime şi materialelor consumabile
  intrate în gestiune prin achiziţionarea de la furnizori.



• 408 “Furnizori-facturi nesosite”
  - cu diferenţele de preţ în plus (costul de achiziţie este mai mare decât preţul
  standard sau prestabilit) aferente materiilor prime şi materialelor consumabile
  intrate în gestiune prin achiziţionarea de la furnizori.



• 542 “Avansuri de trezorerie”
  - cu diferenţele de preţ în plus (costul de achiziţie este mai mare decât preţul
  standard sau prestabilit) aferente materiilor prime şi materialelor consumabile
  intrate în gestiune prin achiziţionarea din avansuri de trezorerie.



• 601 “Cheltuieli cu materiile prime”
  - cu diferenţele de preţ în minus (costul de achiziţie este mai mic decât preţul
  standard sau prestabilit) aferente materiilor prime ieşite din gestiune.



• 602 “Cheltuieli cu materialele consumabile”
  - cu diferenţele de preţ în minus (costul de achiziţie este mai mic decât preţul
  standard sau prestabilit) aferente materialelor consumabile ieşite din gestiune.



• 603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar"
  - cu diferenţele de preţ în minus (costul de achiziţie este mai mic decât preţul
  standard sau prestabilit) aferente materialelor de natura obiectelor de inventar
  ieşite din gestiune.

Contul 308 “Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale” se creditează prin
debitul conturilor:

• 301 “Materii prime”
  - cu diferenţe de preţ în minus aferente materiilor prime achiziţionate de la
  furnizori.



• 302 “Materiale consumabile”
  - cu diferenţele de preţ în minus aferente materialelor consumabile achiziţionate
  de la furnizori.



• 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"
  - cu diferenţele de preţ în minus aferente materialelor de natura obiectelor de
  inventar achiziţionate de la furnizori.



• 601 “Cheltuieli cu materiile prime”
  - cu diferenţele de preţ în plus aferente materiilor prime ieşite din gestiune.



• 602 “Cheltuieli cu materialele consumabile”
  - cu diferenţele de preţ în plus aferente materialelor consumabile ieşite din
  gestiune.



• 603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar"
  - cu diferenţele de preţ în plus aferente materialelor de natura obiectelor de
  inventar ieşite din gestiune.

Contul 601 "Cheltuieli cu materiile prime"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu materiile prime.

La sfârşitul lunii, contul nu prezintă sold.

Contul 601 "Cheltuieli cu materiile prime" este un cont de activ.

Contul 601 "Cheltuieli cu materiile prime" se debitează prin creditul conturilor:

• 301 "Materii prime"
  
  
  
  • cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime incluse pe cheltuieli,
    constatate lipsă la inventar, precum şi pierderile din deprecieri ireversibile;
  
  
  
  • la începutul perioadei cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime
    existente în stoc la sfârşitul perioadei, stabilită pe baza inventarului (în situaţia
    aplicării inventarului intermitent).
  
  
  
  
  



• 308 "Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale"
  - cu diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente materiilor prime ieşite din
  gestiune.



• 351 “Materii şi materiale aflate la terţi”
  - scăderea din gestiune a materiilor prime afalte la terţi, constatate lipsă la
  inventar.



• 401 “Furnizori”
  - cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime aprovizionate, în cazul
  folosirii metodei inventarului intermitent.



• 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare"
  - cu sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli.

Contul 601 "Cheltuieli cu materiile prime" se creditează prin debitul conturilor:

• 1211 "Excedent sau deficit privind activităţile fără scop patrimonial"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului de cheltuieli privind
  activităţile fără scop patrimonial.



• 301 "Materii prime"
  
  
  
  • cu valoarea materiilor prime constatate plus la inventar;
  
  
  
  • cu valoarea materiilor prime restituite la magazie ca nefolosite;
  
  
  
  • la sfârşitul perioadei, cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime
    existente în stoc, stabilită pe baza inventarului (în situaţia aplicării inventarului
    intermitent).
  
  
  
  
  



• 308 "Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale"
  - cu diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente materiilor prime ieşite din
  gestiune.

Contul 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu primele de asigurare.

La sfârşitul lunii, contul nu prezintă sold.

Contul 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare" este un cont de activ.

Contul 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare" se debitează prin creditul
conturilor:

• 401 "Furnizori"
  - cu valoarea primelor de asigurare datorate terţilor conform contractelor de
  asigurare.



• 408 "Furnizori - facturi nesosite"
  - cu valoarea primelor de asigurare datorate terţilor conform contarctelor de
  asigurare.



• 471 "Cheltuieli înregistrate în avans"
  - cu sumele repartizate în perioadele/exerciţiile financiare următoare pe cheltuieli,
  conform scadenţarelor.



• 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare"
  - cu sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli.



• 512 "Conturi curente la bănci"
  - cu valoarea primelor de asigurare achitate conform contractelor de asigurare.



• 550 "Disponibil cu destinaţie specială"
  - cu valoarea primelor de asigurare achitate conform contractelor de asigurare.



• 531 "Casa"
  - cu valoarea primelor de asigurare achitate în numerar conform contractelor de
  asigurare.



• 542 “Avansuri de trezorerie”
  - cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite.

Contul 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare" se creditează prin debitul
contului:

• 1211 "Excedent sau deficit privind activităţile fără scop patrimonial"
  - la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului de cheltuieli privind
  activităţile fără scop patrimonial.